证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2026-010
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 81,125,361.23 元后，本次募集资金净额为人民币 439,984,638.77 元。
上述募集资金已于 2019 年 10 月 31 日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2019]B079 号《验资报告》。
2、根据募投项目计划，公司将募集资金 439,984,638.77 元转入 2 个募集资
金专户。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2019 年 10 月 31 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 52,111.00
其中：超募资金金额 8,263.07
减：直接支付发行费用 8,112.54
二、募集资金净额 43,998.46
减：
以前年度已使用金额 45,574.73
本年度使用金额 0.00
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.00
其他-永久补充流动资金 46.17
加：
募集资金利息收入 60.70
其他-闲置募集资金现金管理收益 1,561.74
三、报告期期末募集资金余额 0.00
（二） 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551
号），2022 年 1 月 4 日，公司按面值发行 46,500.00 万元可转债，每张面值为人
民币 100 元，共计 465 万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币 8,168,820.75 元后，
实际募集资金净额为人民币 456,831,179.25 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月
10 日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2022]B005 号”验资报告。
2、根据募投项目计划，公司募集资金 456,831,179.25 元转入募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 1 月 10 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 46,500.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 816.88
二、募集资金净额 45,683.12
减：
以前年度已使用金额 46,128.41
本年度使用金额 546.70
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.00
其他-永久补充流动资金 0.05
加：
募集资金利息收入 217.83
其他-闲置募集资金现金管理收益 774.21
三、报告期期末募集资金余额 0.00
（三）2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022] 2720 号），2022 年 11 月，
公司向特定对象发行 12,464,966 股新股，发行价格为 18.18 元/股，募集资金总额为人民币 226,613,081.88 元，扣除发行费用人民币 6,798,784.56 元（不含增值税），
实际募集资金净额人民币 219,814,297.32 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 18
日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2022]B143 号”验资报告。
2、根据募投项目计划，公司将募集资金 219,814,297.32 元转入 2 个募集资
金专户。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2022 年 11 月 18 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 22,661.31
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 679.88
二、募集资金净额 21,981.43
减：
以前年度已使用金额 18,511.69
本年度使用金额 468.33
暂时补流金额
