证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2022-015
上海赛伦生物技术股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]204号）的批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,706万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为33.03元，公司收到募集资金总额为89,379.18万元，扣除发行费用10,886.82万元，募集资金净额为78,492.36万元。上述募集资金已于2022年3月4日全部到位，并存放于募集资金专项账户内。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月4日出具了《验资报告》（天职业字[2022]9819号）。
截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金87.06万元，募集资金余额为79,469.25万元（包括对闲置募集资金进行现金管理所得的收益、利息收入并扣除手续费等的净额）。明细情况如下：
单位：人民币 万元
项 目 金 额
募集资金总额 89,379.18
减：发行相关费用 10,285.31注1
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 87.06
其中：特效新药及创新技术研发项目 67.06
急（抢）救药物急救网络服务项目 20.00
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息 462.44
收入扣除手续费净额
截至 2022年6月30日募集资金余额 79,469.25注2
注1：发行费用总额10,886.82万元，其中公司使用自有资金先期支付金额601.51万元，实际使用募集资金支付的金额为10,285.31万元。
注2：截至2022年6月30日募集资金余额79,469.25万元中，存放于募集资金专户的活期余额为37,669.25万元，明细详见本公告“二、募集资金管理情况”之“（三）募集资金专户存储情况”，其余41,800.00万元系使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额，明细详见本公告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
公司于2022年4月至6月，使用自有资金垫付了特效新药及创新技术研发项目费用87.19万元，急（抢）救药物急救网络服务项目费用274.06万元，两者合计361.25万元，该等金额尚未从募集资金账户中扣除。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司已经依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度，并同保荐机构分别与交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行、上海农村商业银行股份有限公司静安支行、上海银行股份有限公司浦东分行、平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行等存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司共有8个募集资金专户，具体募集资金存储情况如下：
单位：人民币 万元
开户银行 银行账号 账户类型 余 额 备注
交通银行上海长三角一 310069231013005408731 募集资金 166.72 活期
体化示范区分行 专户
交通银行上海长三角一 310069231013005447257 募集资金 52.03 活期
体化示范区分行 专户
上海农商银行闸北支行 50131000893250697 募集资金 15,140.27 活期
专户
上海农商银行闸北支行 50131000894150329 募集资金 15,132.02 活期
专户
上海银行浦东分行 03004884808 募集资金 999.59 活期
专户
上海银行浦东分行 03004888161 募集资金 4.27 活期
专户
招商银行上海浦东大道 121908077810118 募集资金 1,131.85 活期
支行 专户
平安银行上海南京西路 15836993566635 募集资金 5,042.50 活期
支行 专户
合 计 37,669.25
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年3月18日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四 次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公 司使用总金额不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）的闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议 有效期内，可循环滚动使用。
截止2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款 余额41,800.00万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围，具体明 细如下：
单位：人民币 万元
受托方 产品类型 认购金额 起始日 到期日
交通银行上海长三角一体化 结构性存款 15,000.00 2022年3月25日 2022年9月23日
示范区分行
交通银行上海长三角一体化 结构性存款 15,000.00 2022年3月25日 2022年9月23日
示范区分行
交通银行上海长三角一体化 结构性存款 10,000.00 2022年6月20日 2022年9月20日
示范区分行
交通银行上海长三角一体化 结构性存款 1,800.00 2022年6月27日 2022年8月29日
示范区分行
合 计 41,800.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行 贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包 括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在募投项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：上海赛伦生物技术股份有限公司 2022 年半年度 单位：人民币 元
募集资金总额（已扣除发行费用） 784,923,575.78 本年度投入募集资金总额
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