证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2026-013
山东威高骨科材料股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕1876号同意注册文件，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”“保荐机构”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票41,414,200股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币36.22元，共计募集资金人民币150,002.23万元。扣除与发行有关的费用人民币11,773.74万元后，募集资金净额为人民币138,228.49万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2021]000392号）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 6 月 25 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 150,002.23
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 11,773.74
二、募集资金净额 138,228.49
减：
以前年度已使用金额 52,705.31
本年度使用金额 3,590.48
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 0.41
加：
募集资金利息收入 5,117.11
三、报告期期末募集资金余额 87,049.40
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。
根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。
（二）募集资金三方监管情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、银行签署了募集资金监管协议，对公司、保荐机构及存放募集资金的银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 6 月 25 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余 账户状态
额
山东威高骨科材料股 中国光大银行股份 38170188000143 67,864.02 使用中
份有限公司 有限公司威海分行 748
山东威高骨科材料股 中国银行股份有限
份有限公司 有限公司威海高新 207844350843 8,434.45 使用中
支行
上海威高精创医疗科 上海浦东发展银行 20610078801700
技有限公司 股份有限公司威海 005026 2,104.92 使用中
分行
山东威高骨科材料股 中国农业银行股份 15560201040045
份有限公司 有限公司威海高技 458 8,646.00 使用中
术产业开发区支行
山东威高骨科材料股 上海浦东发展银行 20610078801300
份有限公司 股份有限公司威海 004535 - 已销户
分行
合计 87,049.40
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项(含银行手续费支出)共计人民币56,296.20万元。公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表1《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年8月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全以及公司正常运营的前提下，使用不超过人民币9.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用，到期后归还至募集资金专项账户。
公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全以及公司正常运
营的前提下，使用不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限
自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度
可以循环滚动使用，到期后归还至募集资金专项账户。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 6 月 25 日
计划进行现 计划起始日 计划截止日 董事会审议通
金管理的金 计划进行现金管理的方式 期 期 过日期
额
包括但不限于银行结构性存款、协 2024年8月27 2025年8月27 2024 年 8 月 27
91,000.00 定存款、通知存款、定期存款、大 日 日 日
额存单等
包括但不限于保本型理财产品、保
90,000.00 本型收益凭证、银行结构性存款、 2025年8月26 2026年8月26 2025 年 8 月 26
协定存款、通知存款、定期存款、 日 日 日
大额存单等
2025年度，公司以协议存款的形式进行现金管理的情况如下：
公司在中国光大银行股份有限公司威海分行募集资金专户内购买了协定存
款，协定存款利率为0.45%，2025年实现现金管理收益695.93万元；公司在中国
银行股份有限公司威海高新支行募集资金专户内购买了协定存款，协定存款利率
为0.35%，2025 年实现现金管理收益41.01万元；公司在上海浦东发展银行股份
有限公司威海分行募集资金专户内购买了协定存款，协定存款利率为0.45%，实
现现金管理收益17.04万元。截至2025年12月31日，公司协定存款金额共
78,313.40万元。
