证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2021-003
山东威高骨科材料股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,414,200 股，每股面
值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23
万元。扣除与发行有关的费用人民币 11,773.74 万元后，募集资金净额为人民币138,228.49 万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2021]000392 号）。
（二）2021 年半年度募集资金使用金额及期末余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 0 元，2021 年上半年度使用募
集资金 0 元，募集资金账户余额为人民币 1,404,644,965.51 元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,500,022,324.00
减：支付发行费用 95,377,358.49
减：募投项目支出金额
减：以超募资金永久补充流动资金金额
加：累计现金管理收益扣除手续费净额
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额 1,404,644,965.51
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。
根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰证券分别与上海浦东发展银行威海分行、中国光大银行威海分行、中国银行威海高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及存放募集资金的银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国光大银行股份有限公司威海分行 38170188000143748 802,644,965.51
中国银行股份有限公司威海分行 207844350843 300,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司威海分行 20610078801300004535 302,000,000.00
合计 1,404,644,965.51
三、2021 年上半年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 0.00
元。本公司募集资金实际使用情况详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目先期投入未发生置换情况。
（三）使用闲置募集资金补充流动资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置的募集资金的现金管理情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在对暂时闲置的募集资金的现金管理情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年6月30日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的
情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2021年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司在报告期内不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司在报告期内不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 6 月 30 日，公司按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整
地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。
山东威高骨科材料股份有限公司
2021 年 8 月 27 日
附件 1 募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 138,228.49 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例（%） 不适用
已 变 更 本 年 截 至 期 截至期末累 截至 期 末 项目可
项目，含 募 集 资 金 调 整 后 投 截 至 期 末 度 投 末 累 计 计投入金额 投入 进 度 项目达到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 部 分 变 承 诺 投 资 资总额 承 诺 投 入 入 金 投 入 金 与承诺投入 （%） 可使用状态日 实现的 到预计 否发生
更 （ 如 总额 金额① 额 额② 金额的差额 ④=②/① 期 效益 效益 重大变
有） ③=②-① 化
骨科植入产品 无 2022年 12 月 不适用 不适用 否
扩产项目 106,211.32 78,028.49 78,028.49 0 0 -78,028.49 0
研发中心建设 无 30,079.44 30,000.00 30,000.00 0 0 -30,000.00 0 2022年 12 月 不适用 不适用 否
项目
营销网络建设 无 51,775.86 30,200.00 30,200.00 0 0 -30,200.00 0 2022年 12 月 不适用 不适用 否
项目
合计 - 188,066.62 138,228.49 138,228.49 0 0 -138,228.49 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司有使用自筹资金预先投入募集资金项目，截 至 2021 年 6月 30日 ，暂未发生置 换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
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