证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-027
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：本次拟每 10 股派发现金红
利 0.95 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4.8 股，不送红股。
因公司实施股份回购，根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
如在本次利润分配及资本公积转增股本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整利润分配总额和转增股数，并将另行公告具体调整情况。
公司本年度拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%以及公司章程规定每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的 10%的现金分红政策，原因主要为：近年来，公司投资了多个与主营业务相关的生产项目，目前大部分项目尚处于建设期，自有资金投入需求较大；另一方面公司营业收入将快速增长，流动资金及运营资金的需求也随之增大，为把握未来市场机遇，公司主业拓展仍需大量的资金支持。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开
第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案尚需提交公司
2022 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币 424,200,310.44 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数分配利润。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1、拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.95 元（含税）。以截至 2023 年 3
月 31 日，公司总股本 232,521,071 股扣除公司回购账户中的 1,316,621 股后的总
股本 231,204,450 股为基数，拟派发现金红利 21,964,422.75 元（含税）。本年度合并报表中归属上市公司股东净利润为 424,200,310.44 元，公司现金分红比例为 5.18%。
2、拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4.8 股。以截至 2023 年 3 月 31 日，
公司总股本 232,521,071 股扣除公司回购账户中的 1,316,621 股后的总股本231,204,450 股为基数，本次送转后，预计转增 110,978,136 股，公司总股本将增加至 343,499,207 股（股本增加数最终以中国证券登记结算有限公司实际增加数量为准）。
公司通过回购账户所持有的本公司股份 1,316,621 股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励股份归属、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整利润分配总额和转增股数，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配、资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润 424,200,310.44 元，母公司累计
未 分 配 利 润 729,155,774.23 元 ， 上 市 公 司 拟 分 配 的 现 金 红 利 总 额 为
21,964,422.75 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司所处的行业为国家产业政策重点发展和扶持的新材料、新能源产业。公司的主营产品目前主要应用于锂电池、导电塑料等领域，并最终应用在新能源汽车、3C 产品、储能电池等产品中，随着下游产业链的扩张，目前公司所处行业正处于发展阶段。
（二） 上市公司发展阶段和自身经营模式
公司主要从事纳米级碳材料的研发、生产和销售，通过向锂电池、导电塑料等下游领域销售碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料以及碳纳米管导电母粒或提供与主营业务相关的技术服务实现收入和利润。公司当前处于快速发展阶段，需要通过持续的研发投入，以提升产品竞争力和技术壁垒；需要大量的资金持续投入生产项目，扩大产能，满足市场需求，提升市场份额。
（三） 上市公司盈利水平及资金需求
2022 年度，公司实现营业收入 184,152.76 万元，较上年同期增长 39.51%；
归属于上市公司股东的净利润 42,420.03 万元，较上年同期增长 43.37%。虽然近年来公司整体财务状况向好，但是目前公司正处于成长期，考虑公司目前的生产项目规划及发展战略，公司将留存足额资金以满足研发投入、项目建设、业务发展及流动资金需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。
（四） 上市公司现金分红水平较低的原因
综合考虑公司所处行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求，公司制定了 2022 年度的利润分配及资本公积转增股本方案，以保障公司的可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。
（五） 上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存的未分配利润主要用于投入新产品新技术的开发、投资新的生产项
利能力，保持公司持续稳定发展，给投资者带来长期持续的回报。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案并将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本年度拟分配的现金分红水平较低具有合理性。公司基于行业发展影响、公司经营的流动性需求和未来业务扩展的需要，已就现金分红水平较低原因、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况进行了专项说明，并将召开说明会与媒体、股东进行沟通和交流。公司的 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的制订程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际经营及财务状况，符合公司及股东的长远利益，同意将《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第二届监事会第二十四次会议，会议审议通
过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，监事会认为：结合公司 2022 年的盈利水平、整体财务状况及公司未来发展的预期制订的利润分配及资本公积转增股本方案具有合理性，制订程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
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