证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2021-024
江苏天奈科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”、“公司”）
将截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）采用询价方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,796.4529 万股，发行价为每股人民币 16.00 元，
共计募集资金 92,743.25 万元，坐扣承销和保荐费用 7,604.95 万元（不含增值税）后的募
集资金为 85,138.30 万元，已由主承销商民生证券于 2019 年 9 月 20 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,238.23 万元后，公司本次募集资金净额为 82,900.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020年12月 备注
31 日余额
中信银行股份有限 8110501013701373574 45,950.00 4,363.24 活期存款
公司镇江新区支行
苏州银行股份有限 51207600000760 33,500.00 74.47 活期存款
公司常熟支行
江苏银行股份有限 70650188000167985 3,450.07 1,047.61 活期存款
公司镇江科技支行
合 计 82,900.07 5,485.32
2. 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款
情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 理财产品名称 金额 起止日期 预期年化收
益率
苏州银行 2020 第 1372 期结构性存 31,000.00 2020/11/10 至 1.84%-3.30%
款(202011093M0060004657) 2021/5/10
苏州银行股份有限公 苏州银行 2020 第 1378 期结构性存 10,000.00 2020/11/13 至 1.84%-3.45%
司常熟支行 款(202011123M0060004663) 2021/5/13
苏州银行 2020 第 1394 期结构性存 5,000.00 2020/11/20 至 1.84%-3.45%
款(202011193M0060004681) 2021/5/20
中国工商银行股份有 挂钩汇率区间累计型法人结构性 10,000.00 2020/12/30 至 1.3%-3.50%%
限公司镇江新区支行 存款-专户型 2020 年第 223 期 T 款 2021/6/29
共赢智信汇率挂钩人民币结构性 5,000.00 2020/11/11 至 2.8%-3.2%
中信银行股份有限公 存款 01992 期(C20NB0110) 2021/2/9
司镇江新区支行 共赢利率结构 02142 期人民币结构 1,000.00 2020/11/30 至 1.84%-3.00%
性存款产品(C20NR0107) 2021/2/26
江苏银行股份有限公 对公人民币结构性存款 2020 年第 2,500.00 2020/11/20 至 1.40%-3.12%
司镇江科技支行 29 期 3 个月 B(JGCK20200291030B) 2021/2/20
合 计 64,500.00
此外，截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 12,000.00
万元。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 实施主体或实施地点变更
1. 为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”的实施主体由子公司常州天奈材料科技有限公司变更为本公司，实施地点由江苏常州市武进区西太湖锦华路西侧、长顺路北侧变
变更事项已经公司2019年12月4日第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过，并经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
2. 鉴于常州石墨烯小镇作为研发办公集中区，研发配套措施更加健全，因此，公司拟将募投项目中的“碳纳米材料研发中心建设项目”从江苏常州市西太湖科技产业园迁至常州石墨烯小镇，即项目实施地点由江苏省常州市西太湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北地块变更为江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块。项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司2020年4月27日第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。另根据公司2021年3月30日第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过，公司拟将该募投项目从常州石墨烯小镇迁至常州市西太湖科技产业园。
上述变更仅变更两个募投项目的实施主体或实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。
(二) 募投项目间的实施内容调整
为结合公司现有项目地块区域优势条件，优化募投项目产品方案布局，公司将不同募投项目中相同或相似工艺的产品放在同一厂区进行集中生产，减少分散布置所需的公辅设施设备投入，方便区域化的集中管理及节约生产用地。因此，公司对募投项目“年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”中原定的生产项目进行生产区域的调整，总体的募集资金投资总额保持不变。具体变更情况如下：
原项目名称 变更后的项目名称 变更前实施内容 变更后实施内容
年产3,000吨碳纳米管 年产 300 吨纳米碳材 年产 3,000 吨碳纳米管与 年产 300 吨纳米碳材，
与8,000吨导电浆料及 与 2,000 吨导电母粒 8,000 吨导电浆料及年收 2,000 吨 导 电 母 粒 ， 与
年收集450吨副产物氢 与 8,000 吨导电浆料 集 450 吨副产物氢 8,000 吨导电浆料
项目 项目
石墨烯、碳纳米管与副 碳纳米管与副产物氢 年产 300 吨石墨烯、3,000 年产 6,000 吨碳纳米管、年
产物氢及相关复合产 及相关复合产品生产 吨碳纳米管及 10,000 吨导 收集 900 吨副产物氢及年
品生产项目 项目 电浆料、2,000 吨导电母 产 10,000 吨导电浆料
粒、年收集 450 吨副产物氢
上述变更系对两个募投项目间的实施内容进行调整，从两个募投项目整体看，未改变募
集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。
(三) 预计完工时间变更
由于“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”和“碳纳米材料研发中心建设项目”两个募投项目变更的实施地点基础建设因政府供地、相关部门审批流程、采购及施工招投标进度等多方面因素影响，基建实施进度缓于预期，预计无法按原预定时间达到可使用状态；且公司依据实际经营需求对“年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”两个募投项目的实施内容进行调整，因而其建设周期需相应进行延长；由于新冠肺炎疫情影响，三个募投项目的施工进度较原计划滞后，因此三个项目的建设进度均晚于预期，无法在原定时间内完工，根据项目实施情况及调整方案，三个募投项目的预计完工时间由 2020 年 12月延长至 2022 年 12 月。
上述三(二)募投项目间的实施内容调整和三(三)预计完工时间变更事项已经公司 2020
年 12 月 1 日第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议及 2020 年 12 月 17
日召开的 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
碳纳米材料研发中心建设项目将进一
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