证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2020-020
江苏天奈科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）采用询价方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 5,796.4529 万股，发行价为每股人民币 16.00 元，共计募集
资金 92,743.25 万元，坐扣承销及保荐费 7,604.95 万元（不含增值税）后的募集资金为85,138.30万元，已由主承销商民生证券于2019年9月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,238.23 万元后，公司本次募集资金净额为 82,900.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 6 月，公司累计使用募集资金 2,269.79 万元，其中以前年度累计使用募集
资金 1,322.46 万元，2020 年上半年度使用募集资金 947.33 万元，截止 2020 年 6 月 30 日，
募集资金账户余额为人民币 36,183,863.40 元。具体情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 927,432,464.00
减：发行费用 98,431,724.55
募集资金净额 829,000,739.45
减：募投项目支出 22,697,865.04
减：手续费支出 6,983.01
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 785,000,000.00
加：利息收入 1,259,755.10
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 13,628,216.90
截止 2020 年 6 月 30 日募集资金余额 36,183,863.40
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2019 年 9 月，公司与保荐机构民生证券分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信
银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至 2020 年 06 月 30 日，本公司及全资子公司新纳材料公司和常州天奈公司开设了
3 个募集资金专户。募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
账户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 中信银行股份有限 8110501013701373574 1,691.46 活期存款
公司镇江新区支行
新纳材料公司 苏州银行股份有限 51207600000760 1,429.29 活期存款
公司常熟支行
常州天奈公司 江苏银行股份有限 70650188000167985 497.64 活期存款
公司镇江科技支行
合 计 3,618.39
2. 截至 2020 年 06 月 30 日，本公司及全资子公司新纳材料公司和常州天奈公司使用部
分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 理财产品名称 金额 起止日期 年化收益
率
2020 年第 516 期结构性存款 2020/5/8
苏州银行股份有限公司 （202004293M0060003645）&2020 30,500.00 至 3.40%
常熟支行 年第 517 期结构性存款 2020/11/8
（202004293M0060003646）
对公人民币结构性存款 2020 年 2020/4/30
第 16 期 6 个月 A 2,500.00 至 3.20%
江苏银行股份有限公司 （JGCK20200161060A） 2020/10/30
镇江科技支行 江苏银行“聚宝财富宝溢融”人 2020/6/11
民币开放式理财产品 500.00 至 3.35%
（C1086817000104） 2020/12/10
共赢智信利率结构 34248 期人民 2019/11/1
币结构性存款产品（C206T01ZG） 1,000.00 至 3.20%
2020/2/17
中信银行股份有限公司
镇江新区支行 共赢智信利率结构 34766 期人民 2020/6/6
币结构性存款产品（C206U01G0） 4,000.00 至 3.40%
2020/9/5
共赢智信利率结构 34176 期人民 2020/5/9
币结构性存款产品（C206T01X8） 40,000.00 至 3.40%
2020/11/4
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
碳纳米材料研发中心建设项目将进一步提高公司研发实力，将提升公司碳纳米管和石墨烯的制备技术，丰富公司产品种类和性能，形成良性互促，但较难单独核算其直接经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况。
鉴于企业研发管理的新趋势，公司将募投项目“碳纳米材料研发中心建设项目”（以下简称“募投项目”）变更实施地点，公司将募投项目从江苏常州市西太湖科技产业园迁至研发配套措施更加健全的西太湖科技园内的常州石墨烯小镇 （研发办公集中区）。常州石墨烯小镇聚集了大量企业的研发中心，对科研人才的吸引度更高，在区域环境上更适合企业开展研发项目，更符合公司长期发展需要。公司本次仅变更募投项目的实施地点，项目其他实施内容
均不发生变更。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2020-009）。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本年度变更募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件： 募集资金使用情况对照表
江苏天奈科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日
附件
募集资金使用情况对照表
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