证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2020-016
江苏天奈科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
重要内容提示
公司及全资子公司本次拟使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关
的生产经营使用。
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 2 日召开
第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求，董事会同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581 号文核准，并经上海证券交易所同意，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,796.4529 万股，发行价为每股
人民币 16.00 元，共计募集资金 92,743.25 万元，扣除承销和保荐费用 7,604.95
万元后的募集资金为 85,138.30 万元，已由主承销商民生证券于 2019 年 9 月 20
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用、信息披露费用、摇号公正等与本次发行直接相关的费用 2,238.23 万元后，公司本次募集资
金净额为 82,900.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320 号）。公司与保荐机构民生证券分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
二、募集资金管理情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 1,322.46 万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 募集资金承 已使用募集
号 诺投资额 资金金额
年产3,000吨碳纳米管与8,000
1 吨导电浆料及年收集 450 吨副 45,000 33,500.00 1,322.46
产物氢项目
2 石墨烯、碳纳米管与副产物氢及 50,000 45,950.00 -
相关复合产品生产项目
3 碳纳米材料研发中心建设项目 8,000 3,450.07 -
合计 103,000 82,900.07 1,322.46
公司于 2019 年 10 月 21 日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第
六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,246.17 万元置换预先已投入募投项目的自筹资
金。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-001）；
公司于 2019 年 10 月 21 日召开公司第一届董事会第九次会议和第一届监事
会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使
用。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）；
公司于2019年12月4日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”实施主体由子公司常州天奈变更为母公司天奈科技实施，以及实施地点由江苏常州市武进区西太湖锦华路西侧、长顺路北侧变更为江苏镇江新材料产业园孩溪路以南、粮
山路以西。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 06 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2019-007）；
公司于2020年4月27日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“碳纳米材料研发中心建设项目”实施地点由“江苏省常州市西太湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北”变更为“江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、
兰香路以北地块”。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2020-009）。
三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的情况
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司本次拟使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的审议程序
公司于 2020 年 7 月 2 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司及全资子公司本次使用金额不超过人民币 15,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东
利益的情况。综上所述，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 3 日
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