证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-011
广州思林杰科技股份有限公司
关于公司2022年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意广州思林杰科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕130 号。公司
于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667
万股并上市。本次发行募集资金总额 109,438.55 万元，全部为公司公开发行新股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,889.44 万元后，募集资金净额
为 97,549.11 万元。募集资金已由民生证券股份有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇
入公司募集资金监管户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发
行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 9 日出具了《验资报告》
（天健验〔2022〕7-22 号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 75,029.56 万元，本期
（募集资金到账日 2022 年 3 月 9 日至期末 2022 年 12 月 31 日）募集资金使用金
额具体情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 97,549.11
截至期初累计发生 项目投入 B1
额 利息收入净额 B2
项目投入 C1 23,722.23
本期发生额
利息收入净额 C2 1,202.69
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 23,722.23
额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,202.69
应结余募集资金 E=A-D1+D2 75,029.56
实际结余募集资金 F 75,029.56
差异 G=E-F 无
注：由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广州思林杰科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。2022 年度，公司严格按照有关法律、法规、规范性文件和《募集资金管理制度》确保公司募集资金事项规范运作。
公司于 2022 年 3 月 10 日分别与保荐机构民生证券股份有限公司、开户银行
招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照三方监管协议执行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 账户余额
兴业银行股份有限公司广州分 394880100101474569 247,482,912.25
行
中国建设银行股份有限公司广 44050158130109268268 144,027,064.85
州天河支行
上海浦东发展银行股份有限公 82070078801200001780 32,852,529.28
司广州天河支行
招商银行股份有限公司广州高 120904652810901 325,933,141.31
新支行
合计 750,295,647.69
三、2022 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 4 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金的总金额为人民币 3,953.42万元（预先已投入募投项目 3,527.39 万元，预先支付发行费用 426.03 万元），符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州思林杰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕7-144 号）。公司保荐机构民生证券股份有限公司、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于
2022 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林
杰科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 4 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 90,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司亦出具
了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。公司于 2022 年 4月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-010）。截至 2022 年 12 月 31
日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：
金额单位：人民币元
银行 产品名称 到期日 截至 2022 年 12 备注
月 31 日余额
兴业银行股份有限公 新型协定 / 247,482,912.25 募集资金账
司广州分行 存款 户存放
中国建设银行股份有 单位协定 2023-3-28 144,027,064.85 募集资金账
限公司广州天河支行 存款 户存放
上海浦东发展银行股 单位协定 募集资金账
份有限公司广州天河 存款 / 32,852,529.28 户存放
支行
招商银行股份有限公 单位智能 2023-3-10 325,933,141.31 募集资金账
司广州高新支行 通知存款 户存放
合计 750,295,647.69
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 4 月 29 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，同意公司使用部分超募资金人民币 12,500.00 万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的 29.89%。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，公司在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了明确的
核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。截至 2022 年 12 月 31 日，公
司累计已使用超募资金永久补充流动资金为 12,500.00 万元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12
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