证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-040
广州思林杰科技股份有限公司
关于公司2024年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意广州思林杰科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕130 号。公司
于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667
万股并上市。本次发行募集资金总额 109,438.55 万元，全部为公司公开发行新股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,889.44 万元后，募集资金净额
为 97,549.11 万元。募集资金已由民生证券股份有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇
入公司募集资金监管户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发
行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 9 日出具了《验资报告》
（天健验〔2022〕7-22 号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 43,777.35 万元，本期
（指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）募集资金使用金额具体情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 97,549.11
截至期初累计发生额 项目投入 B1 38,258.49
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 2,490.58
项目投入 C1 18,434.33
本期发生额
利息收入净额 C2 430.48
项目投入 D1=B1+C1 56,692.82
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,921.06
应结余募集资金 E=A-D1+D2 43,777.35
实际结余募集资金 F 43,777.35
差异 G=E-F 无
注：由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广州思林杰科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。公司严格按照有关法律、法规、规范性文件和《募集资金管理制度》确保公司募集资金事项规范运作。
公司于 2022 年 3 月 10 日分别与保荐机构民生证券股份有限公司、开户银行
招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照三方监管协议执行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司有 4 个募集资金专户、1 个用于股份回购的证
券账户，募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司广州 394880100101474569 163,400,851.86 嵌入式智能仪器模
分行 块扩产建设项目
中国建设银行股份有限公司 44050158130109268268 126,916,806.27 研发中心建设项目
广州天河支行
上海浦东发展银行股份有限 82070078801200001780 1,957,245.52 补充运营资金
公司广州天河支行
招商银行股份有限公司广州 120904652810901 75,495,437.35 超募资金
高新支行
中泰证券股份有限公司 108700014050 3,110.24 超募资金，用于股份
回购
合 计 367,773,451.24
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构
性存款情况如下：
单位：人民币元
产品名称 期末余额 理财起息日 理财到期日
招商银行智汇系列看跌两层区间 30,000,000.00 2024/6/25 2024/7/25
30 天结构性存款
招商银行智汇系列看跌两层区间 40,000,000.00 2024/6/26 2024/7/26
30 天结构性存款
合 计 70,000,000.00
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 5 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。
2024 年半年度，公司利用暂时闲置募集资金购买的协定存款、通知存款明细情况如下：
单位：人民币元
开户银行 产品名称 截至 2024 年 6 到期日 备注
月 30 日余额
兴业银行股份有限公司广 新型协定存款 163,400,851.86 / 募集资金账户存放
州分行
中国建设银行股份有限公 单位协定存款 126,916,806.27 2025/3/28 募集资金账户存放
司广州天河支行
招商银行股份有限公司广 单位协定存款 75,495,437.35 2025/3/12 募集资金账户存放
州高新支行
合 计 365,813,095.48
注：公司曾利用募集资金账户上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行
购买单位协定存款，相关协议已于 2024 年 5 月 10 日到期
2024 年半年度，公司利用暂时闲置募集资金购买和赎回的结构性存款明细情况如下：
签约方 产品名称 购买金额 理财起息日 理财到期 截至 2024 年 6
日 月 30 日余额
兴业银行股份有限公 兴业银行企业金融人民币结 99,000,000.00 2024/1/24 2024/3/26 已到期
司广州分行 构性存款产品 不适用
招商银行股份有限公 招商银行点金系列看跌两层 100,000,000.00 2024/2/8
查看PDF原文
