证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2022-006
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及相关格式指引的要求，杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493 号）核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资金总额为人民币 680,680,000.00 元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币54,781,132.08 元，中介机构费和其他发行费用人民币 19,537,830.05 元，实际募集资金净额为人民币 606,361,037.87 元。
募集资金到账时间为 2021 年 3 月 24 日，募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 24 日出具天职业字[2021]15394
号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 680,680,000.00
减：承销费 54,781,132.08
募集资金初始金额 625,898,867.92
减：支付的发行费用 19,537,830.05
项目 金额（元）
减：本期募投项目支出 118,191,869.01
减：置换、转出预先投入募投项目的自筹资金 119,693,434.94
减：暂时闲置募集资金进行现金管理 290,000,000.00
减：本期手续费 1,777.06
加：本期现金管理收益 2,896,394.07
加：本期利息收入 4,515,343.80
募集资金结余金额 85,885,694.73
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《杭州品茗安控信息技术股份有限 公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使 用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。报告期内， 公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的 存放、使用、管理均不存在违反相关法规规定及公司《募集资金管理制度》等的情 况。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构长江证券承销保荐
有限公司已于 2021 年 3 月 24 日与杭州银行江城支行、中国建设银行杭州高新支行、
招商银行杭州中山支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上 海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：
人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
杭州银行江城支行 3301040160017409536 活期 14,145,939.79
中国建设银行杭州文西支行 33050161678000000835 活期 15,724,490.00
招商银行杭州中山支行 571908890410960 活期 56,015,264.94
合计 85,885,694.73
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 6 月 9 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 12,037.24 万元。其中置换预先投入募投项目的自有资金 11,969.34 万元，置换已支付发行费用的自有资金 67.90 万元。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn）
披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-019)。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况进行了专项核验，并出具了《杭州品茗安控信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(天职业字[2021]32301 号)。
长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了《长江证券承销保荐有限公司关于品茗股份使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
公司已于 2021 年 6 月 16 日将预先投入募投项目的 11,969.34 万元从募集资金
专户转出至公司基本户；已于 2021 年 8 月 19 日将预先支付的发行费用 67.90 万元
从募集资金专户转出至公司基本户。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3
亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本
约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大
额存单、收益凭证等)，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述
额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分
别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告
编号:2021-010)。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如
下：
序号 受托银行 产品名称 投资金额（元） 认购日 转让日 持有期限 预期收
益率
2022-4-20 324
1 招商银行中山支行 大额存单 100,000,000.00 2021-5-31 2022-4-21 325 3.36%
2022-4-22 326
2 杭州银行江城支行 大额存单 40,000,000.00 2021-6-21 2022-4-19 302 3.70%
3 杭州银行江城支行 大额存单 50,000,000.00 2021-6-28 2022-4-19 295 3.55%
4 杭州银行江城支行 大额存单 80,000,000.00 2021-6-29 2022-4-19 294 3.55%
5 招商银行中山支行 大额存单 20,000,000.00 2021-7-2 2022-4-20 292 3.43%
合计 290,000,000.00
注：大额存单存续期间可转让；上述大额存单已于转让日完成转让，相关款项已转至募集资金
账户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用其他情况
公司募投项目相关的支出涉及人员工资、社会保险、公积金等薪酬费用，一方
面根据《银行账户管理办法》的规定，企业工资等支出只能通过基本存款账户支付；
另一方面上述人员工资等薪酬费用需要按照人员工时投入归集在相应募投项目。为
确保募
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