证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2023-013
赛诺医疗科学技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》的规定，本公司将 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 27 日证监许可[2019] 1794 号文核准，
本公司向社会公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.99 元，募集资金总额为人民币 349,500,000.00 元，由主承销商中信证券扣除保荐承销费 29,680,000.00 元后，将剩余募集资金 319,820,000.00 元汇入公司在下列银行开立的募集资金专用账户。扣除公司后期为发行股份所支付的其他发行费用 12,053,400.00 元，扣除公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用3,416,018.23 元，加上应归还募集资金账户的发行费用进项税 2,551,270.23 元，实际募集资金净额为 306,901,852.00 元，其中计入股本 50,000,000.00 元，资本溢价256,901,852.00 元计入资本公积，新增股本占新增注册资本的 100%。上述资金于 2019年 10 月 24 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA15706 号《验资报告》。
（二）2022 年度使用金额情况及余额
报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金金额 111,681,192.74 元。截至报
告期末，公司累计收到募集资金利息收入 13,433,239.38 元，其中利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益 7,743,991.80 元，公司已累计使用募集资金金额为300,618,780.20 元，募集户销户余额自募集资金账户转出金额 281,050.77 元，募集资金账户余额 20,300,008.41 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》等相关规定的要求制定了《赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了明确规定。
（二）募集资金监管协议情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的有关规定，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行、
中国建设银行股份有限公司天津开发分行于 2019 年 10 月 24 日签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 期末余额
中国建设银行天 12050183560
2019/10/24 144,307,600.00 已注销（注 1）
津滨海第一支行 100002065
中国建设银行天 12050183560
2019/10/24 22,675,800.00 已注销（注 2）
津滨海第一支行 100002066
中信银行天津滨 81114010115
2019/10/24 100,000,000.00 已注销（注 3）
海新区支行 00472996
中信银行天津滨 81114010135
2019/10/24 52,836,600.00 20,300,008.41
海新区支行 00473038
合计 319,820,000.00 20,300,008.41
注 1：公司“高端介入治疗器械扩能升级项目”账户初始存放余额 144,307,600.00元，经公司董事会及股东大会批准，公司“高端介入治疗器械扩能升级项目”于 2022 年
5 月 20 日终止，剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。该项目终止后剩余募集资
金 88,934,705.80 元，用于永久补充流动资金，已于 2022 年 5 月 27 日转至公司基本户
用于永久补充流动资金。该账户当日余额为 0 元。 2022 年 6 月截止到 2022 年 9 月 12
日该账户销户，该项目募集资金专户结余募集资金 273,949.83 元，主要为利息收入余额，一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
注 2：公司“研发中心建设项目”账户初始存放余额 22,675,800 元，截止到 2022 年
9 月 21 日该项目募集资金专户结余募集资金 1,811.75 元，主要为利息收入余额，一次性
转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
注 3：公司“补充流动资金项目”账户初始存放余额 100,000,000.00 元，截止到 2022
年 9 月 23 日该项目账户结余募集资金 5,289.19 元，主要为利息收入余额，一次性转入
公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《赛诺医疗关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币 1.3 亿元（含 1.3 亿）的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《赛诺医疗科学
技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余
额不超过人民币 0.2 亿元（含 0.2 亿）的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单 等)。在上述额度内, 资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
报告期内，公司使用募集资金购买理财产品情况详见本报告附表 1。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行对外投资情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《赛诺医疗关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金 11,975,535.60 元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30%。
2022 年 04 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议决议审议通过《赛诺医疗科学技
术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金 11,975,535.60 元永久补充流动金，占超募资金总额的比例为 30%。
截止到报告期，公司已使用上述经审批的全部超募资金永久补充流动资金。
报告期内，公司使用超募资金永久补充流动资金的情况详见本报告附表 1。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、公司“高端介入治疗器械扩能升级项目”账户初始存放余额 144,307,600.00 元，经公司董事会及股东大会批准，公司“高端介入治疗器械扩能升级项目”于 2022 年 5 月20 日终止，剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。该项目终止后剩余募集资金
88,934,705.80 元，用于永久补充流动资金，已于 2022 年 5 月 27 日转至公司基本户用于
永久补充流动资金。该账户当日余额为 0 元。2022 年 6 月截止到 2022 年 9 月 12 日该账
户销户，该项目募集资金专户结余募集资金 273,949.83 元，主要为利息收入余额，一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
2、公司“研发中心建设项目”账户初始存放余额 22,675,800.00 元，截止到 2022 年
9 月 21 日该项目募集资金专户结余募集资金 1,811.75 元，主要为利息收入余额，一次
性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
3、公司“补充流动资金项目”账户初始存放余额 100,000,000.00 元，截止到 2022
年 9 月 23 日该项目账户结余募集资金 5,289.19 元，主要为利息收入余额，一次性转入
公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
（八）募集资金使用的其他情况
截至期末公司累计投入金额与承诺投入金额的差额 6,283,071.80 元，加上账户利息净收入 13,433,239.38 元，加上
查看PDF原文
