证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2022-013
赛诺医疗科学技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》的规定，本公司将 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 27日证监许可[2019] 1794 号文核准，
本公司向社会公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.99 元，募集资金总额为人民币 349,500,000.00 元，由主承
销 商 中 信 证 券 扣 除 保 荐 承 销 费 29,680,000.00 元 后 ， 将 剩 余 募 集 资 金
319,820,000.00 元汇入公司在下列银行开立的募集资金专用账户。扣除公司后期为发行股份所支付的其他发行费用 12,053,400.00 元，扣除公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用 3,416,018.23 元，加上应归还募集资金账户的发行费用进项税 2,551,270.23 元，实际募集资金净额为 306,901,852.00 元，其中计入股本50,000,000.00 元，资本溢价 256,901,852.00 元计入资本公积，新增股本占新增注
册资本的 100%。上述资金于 2019 年 10 月 24 日全部到位，业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA15706 号《验资报告》。
（二）2021 年度使用金额情况及余额
报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金金额 142,485,405.75 元。截至
报告期末，公司累计收到募集资金利息收入 12,132,822.71 元，其中利用闲置募集
资金购买银行理财产品累计取得投资收益 7,122,978.10 元，公司已累计使用募集资金金额为 188,937,587.46 元，募集资金账户余额 130,961,835.25 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了明确规定。
（二）募集资金监管协议情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的有关规定，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司
天津分行、中国建设银行股份有限公司天津开发分行于 2019 年 10 月 24 日签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币 元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 期末余额
中国建设银行
1205018356
天津滨海第一 2019/10/24 144,307,600.00 95,289,473.85
0100002065
支行
中国建设银行
1205018356
天津滨海第一 2019/10/24 22,675,800.00 1,807.62
0100002066
支行
中信银行天津 8111401011
2019/10/24 100,000,000.00 5,293.60
滨海新区支行 500472996
中信银行天津 8111401013 2019/10/24 52,836,600.00 35,665,260.18
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 期末余额
滨海新区支行 500473038
130,961,835.2
合 计 319,820,000.00
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三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金使用具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过“赛诺医
疗关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”，同意公司使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
报告期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见本报告附表 1。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 10 月 28 日，公司召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《赛诺
医疗关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和使用并保证募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币1.5 亿元（含 1.5 亿）的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2021 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《赛诺医疗
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币 1.3 亿元（含 1.3 亿）的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
报告期内，公司使用募集资金购买理财产品情况详见本报告附表 1。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行对外投资情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《赛诺医疗关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金 11,975,535.60 元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30%。
报告期内，公司使用超募资金永久补充流动资金的情况详见本报告附表 1。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至期末公司累计投入金额与承诺投入金额的差额 117,964,264.54 元，加上账
户利息净收入 12,132,822.71 元，加上公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用 3,416,018.23 元，扣除应归还募集资金账户的发行费用进项税 2,551,270.23元，与募集资金余额 130,961,835.25 元一致。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
2020 年 11 月，国家出台冠脉支架带量集中采购政策，冠脉介入治疗器械市场
环境发生巨大变化，冠脉介入治疗器械产品价格随之大幅下降。同时，公司当时在售的冠脉支架产品未被纳入 2021-2022 年集采周期的集采范围，公司冠脉支架产品销量大幅下降，公司现有产能能够满足日常供货需要，公司“高端介入治疗器械扩能升级项目”可行性发生变化，导致 2021 年公司“高端介入治疗器械扩能升级项目”延期。
本公司于 2021 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于赛
诺医疗科学技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》。为提高募集资金利用效率，根据公司目前实际情况及市场需求，公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目，故将该项目的建设期延长 1 年，即将该项目达到预定可使用状态时间调整
至 2022 年 10 月 30 日。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
我们认为，赛诺医疗公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
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