证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2023-016
金宏气体股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，金宏气体股份有限公司董事会对 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）12,108.34万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币15.48元，募集资金总额为人民币187,437.10万元。扣除发行费用人民币11,486.04万元后，公司本次募集资金净额为人民币175,951.06万元。截至2020年6月11日，上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年6月11日出具了“容诚验字[2020]230Z0085号”的《验资报告》。
2022年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2020年6月11日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入5,156.60万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,156.60万元；（2）直接投入募集资金项目20,005.93万元，截至2022年12月31日，公司累计直接投入募集资金59,591.69万元；（3）使用超募资金永久性补充流动资金22,800.00万元，截至2022年12月31日，公司累计使用超募资金永久性补
充流动资金68,400.00万元。本公司收到的募集资金专用账户利息收入和理财产品收益并扣除银行续费的净额为2,370.73万元。截至2022年12月31日，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为48,661.06万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为43,500.00万元，募集资金专户余额为5,161.06万元。
项目 金额（万元）
募集资金总额 187,437.10
减：发行费用 11,486.04
减：已使用募集资金 127,991.69
减：结余募集资金永久补充流动资金 1,669.04
加：利息收入净额 2,370.73
募集资金余额 48,661.06
减：现金管理的闲置募集资金 43,500.00
募集资金专户余额 5,161.06
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《金宏气体股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
同时，公司对募集资金实施专户存储管理，2020 年 6 月，公司与保荐机构
招商证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限公司相城支行、浙商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022 年 4 月，公司与眉山金宏电子材料有限公司、保荐机构招商
证券、存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022 年 9 月，公司与全椒金宏电子材料有限公司、保荐机构招商证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与广州金宏电子材料科技有限公司、保荐机构招商证券、存放募集资金的中国光大银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与北京金宏电子材料有限责任公司、保荐机构招商证券、存放募集资金的兴业银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年 12 月，公司、项目所属子公司与保荐机构东吴证券、存放募集资金
的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
上述已签订的三方监管协议及四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使
用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的约定执行。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 银行名称 银行账号 余额
1 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 1102265519000071458 73.91
2 中国农业银行股份有限公司苏州相城支行 10538901040105884 73.05
3 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801600004321 -
4 招商银行股份有限公司苏州分行 512902736810403 85.70
5 中国银行股份有限公司苏州相城支行 546974729552 -
6 中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012400545532 -
7 宁波银行股份有限公司苏州相城支行 75100122000239848 -
8 苏州银行股份有限公司相城支行 51981700000854 -
9 浙商银行股份有限公司苏州分行 3050020010100309491 951.32
10 中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012600656629 1,129.10
11 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 1102265529000074522 1,104.08
12 兴业银行股份有限公司苏州分行 206610100188881190 1,129.77
13 中国光大银行股份有限公司苏州分行 37110188000214033 931.15
合计 - 5,478.09
注：募集资金账户余额中包含自有资金转入的317.03万元，余额为0的账户已注销。
三、2022年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金，
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 127,991.69 万元，具体使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,156.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州金宏气体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z1563号）。
截至2021年12月31日，公司已将募集资金5,156.60万元置换公司先期投入募投项目的自筹资金。
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 承诺募集资金投 自筹资金预先投
资金额 入金额
1 张家港金宏气体有限公司超大规模集成电 20,645.44 966.09
路用高纯气体项目
2 苏州金宏气体股份有限公司研发中心项目 2,939.66 134.41
3 年充装 392.2 万瓶工业气体项目 6,872.28 1,022.86
4 年充装 125 万瓶工业气体项目 5,278.21 715.54
5 智能化运营项目 4,042.31 1,287.28
6 发展与科技储备资金 60,000.00 1,030.42
7 超募资金 76,173.16 -
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