证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2020-013
晶晨半导体（上海）股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 6 月 28 日审核同意，并
经中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 16 日《关于同意晶晨半导体（上海）股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1294 号）核准，同意晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股 4,112 万股，发行价格为人民币 38.50 元/股。募集资金总额为人民币 1,583,120,000.00 元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币1,503,202,904.91 元，实际到账金额为人民币 1,519,457,600.00 元，包括尚未划转的发行费用人民币 16,254,695.09 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第 61298562_K03 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,583,120,000.00
减：券商不含税承销费 63,662,400.00
收到募集资金总额 1,519,457,600.00
减：2019 年投入募集资金项目的金额 138,470,393.53
减：2019 年 12 月 31 日投资产品相关的余额1 1,303,035,551.01
减：手续费 315.07
加：2019 年投资产品的收益 3,396,297.21
注1：公司投资产品系对闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见本文“三、2019 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况。2019 年 12 月 31 日的余额包括投资产品的本金及收益。
加：2019 年募集资金账户的利息收入 623,806.93
2019 年 12 月 31 日募集资金余额 81,971,444.53
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，于 2019 年 8 月，本公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）、存放募集资金的招商银行股份有限公司上海市张江支行、交通银行股份有限公司上海市奉贤支行、中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行、中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海市长宁支行和中信银行股份有限公司上海市川沙支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金账户，对募集资金实施专户存储；于 2019 年 10 月，本公司、国泰君安证券股份有限公司与设立募集资金归集户的中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金归集账户，对募集资金实施专户存储。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截至 2019 年 12 月
31 日余额
招商银行股份有限公司上 121907613510858 236,730,300.00 18,872,261.68
海市张江支行
交通银行股份有限公司上 310069037018800059996 248,344,500.00 33,190,645.24
海市奉贤支行
中国银行股份有限公司上 457278088764 231,008,900.00 8,427,010.29
海市张江高科技园区支行
中国建设银行股份有限公 31050136360000003763 198,214,000.00 14,143,500.85
司上海市分行营业部
中国建设银行股份有限公 31050174360000003912 536,337,600.00 6,493,911.49
司上海市长宁支行
中信银行股份有限公司上 8110201013401054442 68,822,300.00 843,114.84
海市川沙支行
中信银行股份有限公司上 8110201013401073109 - 1,000.14
海市川沙支行
合计 1,519,457,600.00 81,971,444.53
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况请见“附表 1、募集资金
使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
于 2019 年 10 月 29 日，本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，本公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币 83,180,316.00 元。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。对此，保荐机构国泰君安出具了专项核查意见，该募集资金置换事项业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了安永华明（2019）专字第 61298562_K13 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十八次会议和监事会第八次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。
保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见。公司独立董事已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意意见。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况（续）
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况（续）
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关情况如下：
理财产品名 金额 期限 预期年化收 是否 收益
称 类型 （万元） 起止时间 （天） 益率 到期 （万元）
招行银行结 挂钩黄金
构性存款 定期型结 3,000 2019/8/30-2019/10/8 39 1.15%-3.49% 是 11.19
CSH03047 构存款
招行银行结 挂钩黄金
构性存款 定期型结 3,000 2019/8/30-2019/12/3 95 1.35%-3.70% 是 28.89
CSH03048 构存款
招行银行结 挂钩黄金
构性存款 定期型结 4,000 2019/8/30-2020/3/2 185 1.55%-3.69% 否 0
CSH03049 构存款
挂钩 3M
南京银行结 USDLibor 10,000 2019/8/30-2020/8/27 363 2.10%-3.85% 否 0
构性存款 利率挂钩
型
招行银行结 挂钩黄金
构性存款 定期型结 10,000 2019/8/30-2020/8/28 364 1.55%-3.69% 否 0
CSH03050 构存款
交通银行蕴 挂钩 3M
通财富活期 Shibor 活 4,000 2019/8/30 活期 1.80%-3.35% 否 0
结构性存款 S 期价格结
款特享版 构型
交通银行蕴
通财富定期 挂钩黄金
型结构性存 定期型结 3,
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