证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-065
福建福昕软件开发股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”或“福昕软件”）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,204.00 万股，每股发行价格人民币 238.53 元，募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣除各项发行费用人民币285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。
上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 4
日出具了华兴所（2020）验字 G-003 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，福昕软件募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
截至2023年12年31年募集资金余额 785,318,891.37
减：本报告期募集资金使用金额 99,857,005.59
减：本报告期使用超募资金回购公司股份注 1 6,424,980.72
减：本报告期使用超募资金收购福昕鲲鹏部分股权 46,021,453.28
加：本报告期累计利息收入及理财产品收益扣除手续费、 11,905,383.21
汇兑损益金额及应收受让大额存单垫付利息注 2
募集资金余额 644,920,834.99
减：持有未到期的理财产品金额 599,524,444.44
减：理财产品专用结算账户、回购专用证券账户中活期存款 20,878,119.50
募集资金专户余额 24,518,271.05
注 1：截至报告期末，回购专用证券账户尚有余额 15.42 元，系存款利息。
注 2：应收受让大额存单垫付利息系公司受让大额存单时，支付原持有人持有大额存单期间的对应利息。
二、募集资金的管理与专户存储情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建福昕软件开发股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》，详细情况请参见公司于 2020 年 9 月 7 日披露在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2020 年 12 月 23 日，公司及全资子公司 Foxit Software Incorporated 与招商
银行股份有限公司以及保荐机构兴业证券股份有限公司签署完毕《募集资金三方
监管协议》，具体情况详见公司于 2020 年 12 月 24 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《福昕软件关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订
募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-018）。
公司三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议得到了切实履行。截至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按照要求存放和
使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
1、截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元/美元
序号 开户机构 银行账号 币种 原币金额 募集资金余额
1 招商银行股份有限公司福州白马支行 955109101888888 人民币 1,115,957.10 1,115,957.10
2 招商银行股份有限公司福州白马支行 955105061999999 人民币 1,116,896.48 1,116,896.48
3 中国民生银行股份有限公司福州闽都支行 632290313 人民币 3,169,317.06 3,169,317.06
4 中信银行股份有限公司福州晋安支行 8111301012800598307 人民币 7,905,493.85 7,905,493.85
5 招商银行股份有限公司总行 OSA591907440532501 美元 1,573,021.07 11,210,606.56
合计 24,518,271.05
注：上表中外币账户人民币余额按照 2024 年 6 月 28 日汇率中间价折算。
2、截至 2024 年 6 月 30 日，公司开立的募集资金理财产品专用结算账户和
回购专用证券账户储存如下：
单位：人民币元
开户机构 账号 募集资金余额 存放形式
财通证券股份有限公司福建分公司 85012666 78,626,905.04 理财产品、活期
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 31208878 126,501,199.04 理财产品、活期
中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营 35470166 15.42 活期
业部
合计 205,128,119.50 /
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1 募集
资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流
动性好的投资产品。公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第七次会议和第
四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 85,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额
为 59,952.44 万元，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
1、2023 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议，并于 2023 年 7 月 24 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金人民币 27,801.47 万元投资建设“智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目”，同时使用部分超募资金向全资子公司 Foxit SoftwareIncorporated（以下简称“福昕美国”）增资人民币 3,129.48 万元用于本项目实施。具体内容详见公司2023年7月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-031）。
报告期内，投资建设新项目已使用超募资金 5,385.82 万元。
2、2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第十次会议，并于 2024 年 4 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金（含利息收入、理财收益等）9,023.8144 万元，用于收购福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司（以下简称“福昕鲲鹏”）38.2749%的股权。公司原持有福昕鲲鹏 34.9687%的股权，本次股权收购完成后，公司持有福昕鲲鹏 73.2436%的股权，取得对福昕鲲鹏的
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