证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2021-022
福建福昕软件开发股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会公开发行不超过 1,204.00 万股新股，每股发行价格人民币 238.53 元，募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣除各项发行费用人民币 285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年9月4日出具了华兴所（2020）验字 G-003 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，福昕软件募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金到账净额 2,586,478,593.67
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 21,327,830.35
减：本期募集资金使用金额 17,048,325.47
加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费金额 16,932,622.73
募集资金余额 2,565,035,060.58
减：持有未到期的理财产品金额 1,710,000,000.00
减：购入的定期存款（含通知存款） 303,127,112.50
募集资金专户余额 551,907,948.08
二、募集资金的管理与专户存储情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。
根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。截至 2020 年 12 月 31 日，公司均严格按照要求存放和使用募集
资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国银行股份有限公司福州金牛山支行 411779627223 150,132,221.90
兴业银行股份有限公司福州环球支行 118110100100250911 23,692,709.30
广发银行福州分行营业部 9550880218592500281 29,626,342.39
招商银行股份有限公司福州白马支行 955109101888888 45,001,757.43
中国光大银行股份有限公司福州晋安支行 37620180800625188 4,333,729.41
招商银行股份有限公司福州白马支行 955105061999999 284,631,343.58
中国民生银行股份有限公司福州闽都支行 632290313 5,751,918.82
中信银行股份有限公司福州晋安支行 8111301012800598307 8,737,925.25
招商银行股份有限公司总行 OSA591907440532501 0.00
合计 551,907,948.08
2、截至 2020 年 12 月 31 日，购入的定期存款（含通知存款）余额情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金投资 已实现收益 合计
金额余额
兴业银行股份有限公司福州 118110100200321792 23,000,000.00 127,112.50 23, 127,112.50
环球支行
中信银行股份有限公司福州 8111301022200624425 180,000,000.00 180,000,000.00
晋安支行
中国光大银行股份有限公司 37620181000087906 100,000,000.00 100,000,000.00
福州晋安支行
合计 303,000,000.00 127,112.50 303, 127,112.50
（1）兴业银行股份有限公司福州环球支行账号为 118110100200321792 的通
知存款账户，系兴业银行股份有限公司福州环球支行账号为 118110100100250911的募集资金专户开设智能通知存款形成的通知存款账户。
（2）中信银行股份有限公司福州晋安支行账号为 8111301022200624425 的
通 知 存 款 账 户 ， 系 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 福 州 晋 安 支 行 账 号 为
8111301012800598307 的募集资金专户开设智能通知存款形成的通知存款账户。
（3）中国光大银行股份有限公司福州晋安支行账号为 37620181000087906
的通知存款账户，系中国光大银行股份有限公司福州晋安支行账号为37620180800625188 的募集资金专户购买定期存款形成的定期存款账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金
使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司利用自筹资金对募投项目进行先行投入，
截至 2020 年 9 月 30 日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为人民币 2,132.78 万元。公司于 2020 年 11 月 20 日召开第三届董事会
第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 2,132.78 万元置换预先
投入募投项目的自筹资金。
上述事项已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于福建
福昕软件开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（华兴所（2020）审核字 G-039 号）。兴业证券股份有限公司已对上述事项进行
了核查并出具了《兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司增
加募投项目实施主体和实施地点以及使用募集资金置换预先投入自筹资金的核
查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流
动性好的投资产品。公司于 2020 年 9 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议和
第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 253,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理事项，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使
用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金
额为 171,000.00 万元，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金购买理财产品的情况如下：
投资金额 收益类型
开户银行 产品名称
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