证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-011
苏州世华新材料科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引的规定，现将苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准，公司获准向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,300.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为
人民币 17.55 元/股，募集资金总额为 75,465.00 万元。该股款已由华泰联合证券有限责任公司扣除其承销费 3,559.67 万元（不含增值税）后将剩余募集资金
71,905.33 万元于 2020 年 9 月 24 日划入公司募集资金监管账户。
本次公开发行股票募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 54,139,793.98 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 700,510,206.02 元。其中：新增股本 43,000,000.00 元，资本公积657,510,206.02 元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公 W[2020]B097 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用46,672.89万元，其中以前年度使用 38,073.76 万元，本年度使用 8,599.13 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额合计为 24,402.38 万元，其中
公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
实际收到募集资金总额 700,510,206.02
加：募集资金存款利息收入 1,406,197.23
用于现金管理的收益 8,838,852.42
减：募集资金项目已投入金额 466,728,884.26
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 128,097,093.44
手续费支出 2,596.54
期末尚未使用的募集资金余额 244,023,774.87
减：用于现金管理金额 208,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户期末余额 36,023,774.87
注：本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四舍五入形成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
2020 年 9 月 25 日，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开
户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
2021 年 11 月 26 日，公司及全资子公司上海世晨、保荐机构、募集资金专
户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
2022 年 10 月 14 日，公司及全资子公司上海世晨、保荐机构、募集资金专
户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专项账户的存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 开户银行 银行账号 募集资金初始 期末余额 备
存放金额 注 注
功能性材料扩 中国银行股份有 517075112017 500,000,000.00 7,497,885.61 活期
产及升级项目 限公司吴江分行 520975069163 — — 活期
研发中心建设 中信银行股份有 8112001014200557868 123,652,000.00 7,483,047.96 活期
项目 限公司苏州分行 活期
8112001013300630805 — —
补充流动资金 招商银行股份有 已销户
限公司苏州分行 512904023210202 95,401,301.89 —
创新中心项目 中信银行股份有 活期
限公司苏州分行 8112001012100687439 — 21,042,841.30
合计 719,053,301.89 36,023,774.87 ——
注：初始存放金额中包含存放时尚未支付的发行费用 18,543,095.87 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入相关募投项目的募集资金累计人民
币 46,672.89 万元，其中本年度使用 8,599.13 万元，具体使用情况详见附表 1：
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
为提高公司募集资金使用效率和收益，2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届
董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 27,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额
为 20,800.00 万元，具体情况如下：
开户银行 产品名称注 产品类型 认购金额 到期日 预期年化
（万元） 收益率
中国银行股份有 大额可转让存 持有期且存单剩余期大于
限公司吴江分 单 保本固定收益 14,000.00 三个月（含）可随时转让 3.5%
行
中信银行股份有 大额可转让存 自购买起息日起 3 个月后
限公司苏州分 单 保本固定收益 6,800.00 可随时转让 3.5%
行
合计 20,800.00 —— ——
注：公司向银行购买的大额存单，系可转让可提前支取的大额存单，若提前支取则按活期存款利率计息。
本报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民币 508.94 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本报告期内，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或
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