苏州世华新材料科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）编制了截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准，公司获准向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 4,300.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 17.55 元/股，募集资
金总额为 75,465.00 万元。该股款已由华泰联合证券有限责任公司扣除其承销费 3,559.67 万元
（不含增值税）后将剩余募集资金 71,905.33 万元于 2020 年 9 月 24 日划入公司募集资金监管
账户。另扣除保荐费、审计验资费、律师费等其他发行费用共计 1,854.31 万元（不含增值税）
后，公司实际募集资金净额为 70,051.02 万元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 24 日全部到账，
并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公 W[2020]B097 号验资报告。
（二）前次募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行专项账户的存储余额为 4,003.56 万
元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为 23,800 万元。
1、截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金在银行专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元
项目 开户银行 银行账号 募集资金初始 2022 年 6 月 30 日 备注
存放金额 注 专项账户余额
功能性材料扩 中国银行股份有限公司
产及升级项目 吴江支行 517075112017 500,000,000.00 9,508,614.40 活期
项目 开户银行 银行账号 募集资金初始 2022 年 6 月 30 日 备注
存放金额 注 专项账户余额
功能性材料扩 中国银行股份有限公司 — — 活期
产及升级项目 吴江支行 520975069163
中信银行股份有限公司 活期
研发中心建设 吴江支行 8112001014200557868 123,652,000.00 30,526,976.90
项目 中信银行股份有限公司 — — 活期
吴江支行 8112001013300630805
补充流动资金 招商银行股份有限公司 — 已销户
苏州分行 512904023210202 95,401,301.89
合计 719,053,301.89 40,035,591.30 ——
注：初始存放金额中包含存放时尚未支付的发行费用 18,543,095.87 元。
2、截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户进行现金管理的余额情况如下：
单位：人民币元
开户银行 产品名称注 产品类型 银行账号 购买金额 到期日 预期年化
（成本） 收益率
持有期且存单
中国银行股份有 大额可转让存单 保本固定收益 剩余期大于三
限公司吴江支行 500175553675 140,000,000.00 个月（含）可 3.5%
随时转让
中信银行股份有 自购买起息日
限公司吴江支行 大额可转让存单 保本固定收益 8112001024000581764 78,000,000.00 起 3 个月后可 3.5%
随时转让
中国银行股份有 七天通知存款 保本固定收益 可随时赎回
限公司吴江支行 466375589230 20,000,000.00 1.75%
合计 238,000,000.00 —— ——
注：公司向银行购买的大额存单，系可转让可提前支取的大额存单，若提前支取则按活期存款利率计息。
公司向银行购买的七天通知存款可提前支取，若提前支取则按活期存款利率计息。
本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因
数值四舍五入形成。
（三）前次募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 700,510,206.02
加：募集资金存款利息收入 1,285,312.52
用于现金管理的收益 7,810,751.17
减：募集资金投资项目累计已投入金额 431,569,073.53
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先支付的发行费用） 128,097,093.44
手续费支出 1,604.88
期末尚未使用的募集资金余额 278,035,591.30
减：用于现金管理的资金余额 238,000,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 40,035,591.30
二、前次募集资金投资项目调整及变更情况
（一）前次募集资金投入金额调整情况
2020 年 10 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，
审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》。由于本次发行募集资金净额低于《苏州世华新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额，根据实际募集资金金额，结合各募集资金投资项目的轻重缓急等情况，本公司对部分募投项目
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