证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2022-005
苏州世华新材料科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引的规定，现将苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准，公司获准向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,300.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为
人民币 17.55 元/股，募集资金总额为 75,465.00 万元。该股款已由华泰联合证券有限责任公司扣除其承销费 3,559.67 万元（不含增值税）后将剩余募集资金
71,905.33 万元于 2020 年 9 月 24 日划入公司募集资金监管账户。
本次公开发行股票募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 54,139,793.98 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 700,510,206.02 元。其中：新增股本 43,000,000.00 元，资本公积657,510,206.02 元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公 W[2020]B097 号验资报告。公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后 拟投入募集 实施主体
投资总额 投资总额 资金金额
功能性材料扩产及 苏州世诺新材料科技有限
1 升级项目 50,000.00 50,000.00 50,000.00 公司
2 研发中心建设项目 12,365.20 12,365.20 12,365.20 苏州世华新材料科技股份
3 补充流动资金 18,000.00 7,685.82 7,685.82 有限公司
合 计 80,365.20 70,051.02 70,051.02
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用38,073.75万元，其中以前年度使用 21,998.33 万元，本年度使用 16,075.42 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额合计为 32,465.84 万元，其中
募集资金专户余额为人民币 1,265.84 万元，公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
实际收到募集资金总额 700,510,206.02
加：募集资金存款利息收入 1,137,503.29
用于现金管理的收益 3,749,445.96
减：募集资金项目已投入金额 -380,737,550.65
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） -128,097,093.44
手续费支出 -1,234.58
期末尚未使用的募集资金余额 324,658,370.04
减：用于现金管理金额 -312,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日 募集资金专户期末余额 12,658,370.04
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
2020 年 9 月 25 日，公司及募投项目实施主体与保荐机构华泰联合证券有限
责任公司、募集资金专户开户银行（中国银行股份有限公司吴江分行、中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。2021 年 11 月 26 日，公司及全资子公司世晨材料技术
（上海）有限公司（以下简称“上海世晨”）、保荐机构、募集资金专户监管银
行中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
开户银行 账号 存储形式 期末余额
517075112017 活期 9,914,934.81
中国银行股份有限公司吴江分行
520975069163 活期 -
8112001014200557868 活期 2,743,435.23
中信银行股份有限公司苏州分行
8112001013300630805 活期 -
招商银行股份有限公司苏州分行 512904023210202 已销户 -
合计 —— —— 12,658,370.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关募投项目的募集资金共计人
民币 38,073.75 万元，具体使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 2 月 5 日，本公司已使用自筹资金支付发行费用 3,316,680.76
元（不含增值税），公司于 2021 年 2 月 5 日召开第一届董事第十六次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 331.67 万元置换预先已支付发行费用的自筹资金。此事项已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（苏公 W[2021]E1013 号）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
为提高公司募集资金使用效率和收益，2021 年 8 月 26 日，公司召开第二届
董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用总额不超过人民币 38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额
为 31,200.00 万元，具体情况如下：
银行名称 产品名称 存款方式 认购金额 到期日 预计年化收益
（万元） 率（%）
持有期且存单剩余期大
中国银行股份 大额可转让存单 大额存单 19,000.00 于三个月（含）可随时 3.50
有限公司吴江 转让
分行 持有期且存单剩余
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