苏州世华新材料科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及相关格式指引的规定，现将苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“本 公司”或“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准，公司获准向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 4,300.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 17.55 元/股，募集资
金总额为 75,465.00 万元。该股款已由华泰联合证券有限责任公司扣除其承销费 3,559.67 万元
（不含增值税）后将剩余募集资金 71,905.33 万元于 2020 年 9 月 24 日划入公司募集资金监管
账户。
本次公开发行股票募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除承销保荐费以及其他发
行费用共计 54,139,793.98 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 700,510,206.02 元。
其中：新增股本 43,000,000.00 元，资本公积 657,510,206.02 元。上述募集资金已经公证天业会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公 W[2020]B097 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 1,021.41 万元，公司募集资金
累计使用金额及余额具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
项目 累计发生额 累计发生额 累计发生额
（截至 2020/12/31） （2021 年 1-6 月） （合计）
一、主承销商汇入募集资金总额 71,905.33 71,905.33
减：1、募集资金投资项目先期投入及置换金 12,809.71 - 12,809.71
额
2、以募集资金补充流动资金 7,685.82 - 7,685.82
3、支付发行费用（不含税） 1,522.64 331.67 1,854.31
4、直接投入募投项目 1,502.81 10,230.28 11,733.09
5、购买理财产品 21,400.00 10,800.00 32,200.00
6、转入七天通知存款 3,350.00 1,650.00 5,000.00
加：7、本期实际到账理财收益 197.09 95.49 292.58
8、扣除手续费后的利息收入净额 77.99 28.44 106.43
项目 余额 余额 余额
（截至 2020/12/31） （截至 2021/6/30） （截至 2021/6/30）
二、期末募集资金专户应有余额 23,909.43 1,021.41 1,021.41
三、2021 年 06 月 30 日募集资金专户实有余 1,021.41
额
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公 司募集资金管理办法》。
2020 年 9 月 25 日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开户银行
（中国银行股份有限公司吴江分行、中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司 苏州分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与保荐机构、募集资金专户开户 银行、募投项目实施主体签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专款专用。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三方监管协议范本 不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存 在重大问题。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按规定将“补充流动资金”项目对应的共计人民币 7,685.82
万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展实 际需求。该项目募集资金已全部按计划投入，公司将该项目专户（账号：512904023210202， 开户行：招商银行股份有限公司苏州分行）注销。前述募集资金专户注销后，公司与招商银行 股份有限公司苏州分行签订的募集资金监管协议随之终止。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
开户银行 账号 存储形式 期末余额
中国银行股份有限公司吴江分行 517075112017 活期 1,864,069.68
520975069163 活期 5,350.93
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001014200557868 活期 8,344,720.26
招商银行股份有限公司苏州分行 512904023210202 已销户 -
合计 —— —— 10,214,140.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关募投项目的募集资金共计人民币 32,228.62
万元，具体使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本次公开发行股票的发行费用总额为人民币 54,139,793.98 元（不含增值税），其中保
荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司已从募集资金中扣除承销费用人民币35,596,698.11 元（不含增值税）。
截至 2021 年 2 月 5 日，本公司已使用自筹资金支付发行费用 3,316,680.76 元（不含增值
税），公司于 2021 年 2 月 5 日召开第一届董事第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资
金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 331.67 万元置换预先已支付发行费用的自筹资金。此事项已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（苏公 W[2021]E1013 号）。
具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 项目名称 发行费用总额 募集资金支付金额 自筹资金支付金额 置换金额
1 承销费用 3,559.67 3,559.67 - -
2 保荐费用 113.21 - 113.21 113.21
3 审计验资费用 647.17 550.94 96.23 96.23
4 律师费用 537.73 481.13 56.60 56.60
5 信息披露费用 490.57 490.57
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