证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2020-030
广州瑞松智能科技股份有限公司
关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]52 号《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司向社会公开发行人民币普通股
16,840,147 股，每股发行价格为 27.55 元，募集资金总额 463,946,049.85 元，扣除各项发
行费用人民币 58,071,815.90 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
405,874,233.95 元。上述募集资金于 2020 年 2 月 11 日全部到位，已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZC10009 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储。
（二） 募集资金本报告期使用金额及期末余额
2020 年上半年，公司实际使用募集资金 222,761,386.52 元，收到的现金管理收益和银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,618.659.16 元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资
金余额为 185,731,506.59 元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金余额包含以募集资金购买的尚未到期的理财产品 165,000,000.00 元。二、募集资金存放与管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，报告期内公司严格按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。
2020 年 2 月，公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公
广州江南支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二） 募集资金专户存储情况
1、截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 账户余额
中国工商银行股份有限公司广
3602005729200849249 活期 9,883,642.60
州经济技术开发区支行
兴业银行股份有限公司广州东
399000100100260492 活期 3,066,369.42
风支行
兴业银行股份有限公司广州江
391130100100073439 活期 922,913.54
南支行
中国银行股份有限公司广州开
635372772979 活期 6,658,455.66
发区分行
中国银行股份有限公司广州开
693872772242 活期 200,125.37
发区东区支行
合计 - 20,731,506.59
2. 公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2020年 6 月 30 日，未到期定期存款及结构性存款情况如下：
单位：人民币元
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日
兴业银行广州江 179 天封闭式结构性
30,000,000.00 2020/3/2 2020/8/28
南支行 存款
法人人民币结构性
工商银行广州开
存款-专户型2020年 75,000,000.00 2020/5/14 2020/7/13
发区支行
兴业银行广州东 34 天封闭式结构性
60,000,000.00 2020/6/30 2020/8/3
风支行 存款
合计 165,000,000.00 - -
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 4 月 23 日，本公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第六次会议审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 11,803.28 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 616.53 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构广发证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述募集资金置换事项出具了《关于广州瑞松智能科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZC10218 号）。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司已将募集资金合计 12,419.81 万元置换公司先期投入募投
项目的自筹资金和已支付的发行费用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
（五）闲置募集资金进行现金管理情况
2020 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第五次会议，审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 4 亿元（包含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品），且该等投资产品不
得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根据募集资金使用情况，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构广发证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司任意时点内使用闲置募集资金购买理财产品金额不超过 4
亿元。报告期内，公司取得到期收益人民币 2,210,338.62 元。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2020年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八） 募集资金使用的其他情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投
项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的使用及管理情况，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
广州瑞松智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 40,587.42 本年度投入募集资金总额 22,276.14
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 22,276.14
变更用途的募集资金总额比例 -
项目
已变更 截至期末累计 截至期末 项目达 可行
项目，含 募集资金 截至期末 本年度投 截至期末 投入金额与承 投
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