证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-021
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2338 号）同意注册，公司公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为每股人民币 23.90 元。截至 2019 年 12 月 16 日止，公司实际已发行普
通股（A 股）30,000,000.00 股，募集资金总额为人民币 717,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 68,673,892.62 元，实际募集资金净额为人民币
648,326,107.38 元。上述资金已于 2019 年 12 月 16 日存入公司募集资金账户中。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第 ZE10784 号验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额及期末余额
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 476,328,870.82
加：2022 年理财产品利息收入 9,343,913.19
加：2022 年存款利息收入、手续费 1,133,876.95
减：支付募集资金项目款 150,118,225.50
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 336,688,435.46
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司
技术（武汉）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。2019 年 12 月公司已
与国泰君安证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行——招商银行股份有限公司武汉光谷支行（招商银行光谷支行）、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行（华夏银行徐东支行）、中信银行股份有限公司武汉王家墩支行（中信银行王家墩支行）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，
以保证专款专用。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 18 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储余额情况如下：
单位：人民币元
存储银行名称 账号 余额
招商银行光谷支行 127902048510809 117,981,594.22
中信银行王家墩支行 8111501012400657596 118,657,926.86
华夏银行徐东支行 11155000000847968 100,048,914.38
合计 336,688,435.46
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司首次公开发行募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在置换募投项目先期投入情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第一次会议、第三届监事会
第一次会议分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用
最高不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上
述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、保荐机构
国泰君安证券对本事项均发表了同意意见。
2022 年 1-12 月，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
受托方 产品 产品名称 金额 期限 赎回金额 实际收益 实际收益
名称 类型 率
结构性存款07829 18,000.00 2022.1.5-2022.3.31 18,000.00 3.05%
期 127.85
中 信 银 结构性存款09106 15,000.00 2022.4.2-2022.6.29 15,000.00 2.95%
行 王 家 结 构 期 106.68
墩支行 性存款 结构性存款11045 12,000.00 2022.7.2-2022.9.30 12,000.00 2.93% 85.81
期
结构性存款12568 8,000.00 2022.10.9-2022.12.29 2.72%
期 8,000.00 48.82
招商银行点金系 13,000.00 2022.1.7-2022.3.30 13,000.00 3.00%
列结构性存款 87.62
招商银行点金系 11,000.00 2022.4.1-2022.6.30 11,000.00 2.95%
列结构性存款 80.01
招 商 银 招商银行点金系 11,000.00 2022.7.4-2022.9.30 11,000.00 2.95% 78.24
行 光 谷 结 构 列结构性存款
支行 性存款 招商银行点金系 6,000.00 2022.10.10-2022.10.31 6,000.00 2.55% 8.80
列结构性存款
招商银行点金系 6,000.00 2022.11.3-2022.11.30 6,000.00 2.60% 11.54
列结构性存款
招商银行点金系 6,000.00 2022.12.5-2022.12.28 6,000.00 2.50% 9.45
列结构性存款
2021年单位大额 5,000.00 2022.1.4-2022.12.14 5,000.00 3.40% 162.44
存单3年576
华夏银 2021年单位大额
行徐东 大额存 存单3年576 1,000.00 2022.1.4-2022.12.15 1,000.00 3.40% 32.58
支行 单
2021年单位大额 3,000.00 2022.4.8-2022.12.14 3,000.00 3.40% 70.83
存单3年880
2021年单位大额 1,000.00 2022.4.8-2022.12.15 1,000.00 3.40% 23.71
存单3年880
截至 2022 年 12 月 31 日，上述理财产品已全部赎回，取得收益合计人民币
934.39 万元，募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
经公司第三届董事会第四次会议审议通过，使用超募资金 4,896.25 万元用于在建募投项目——微生物油脂扩建二期工程项目，同时将剩余超募资金2,372.46 万元用于增加研发中心建设项目投资额。
（七）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年 4 月 22 日，经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次
会议审议通过，对募投项目资金使用发生如下变更：第一，拟使用超募资金4,896.25 万元用于微生物油脂扩建二期工程项目，
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