山东英科环保再生资源股份有限公司
2021 年度财务决算报告
本报告所载2021年度主要财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,具体数据以山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度报告所载为准,提请投资者注意投资风险。报告如下:
一、主要财务数据及财务指标
单位:人民币 万元
(一)主要财务数据
主要会计数据 2021年度 2020年度 同比增减(%)
营业收入 199,005.41 169,892.95 17.14
归属于上市公司股东 23,977.58 21,727.81 10.35
的净利润
归属于上市公司股东 22,426.00 12,520.88 79.11
的扣非后的净利润
经营活动产生的现金 28,179.44 21,914.36 28.59
流量净额
本期末比上年
2021年末 2020年末 同期末增减
(%)
归属于上市公司股东 185,047.27 96,680.42 91.40
的净资产
总资产 222,446.16 133,607.77 66.49
(二)主要财务指标
主要财务指标 2021年 2020年 同比增减(%)
基本每股收益(元/ 2.11 2.19 -3.65
股)
稀释每股收益(元/ 2.11 2.19 -3.65
股)
扣除非经常性损益
后的基本每股收益 1.97 1.26 56.35
(元/ 股)
加权平均净资产收 17.71 25.50 减少7.79个百分
益率(%) 点
扣除非经常性损益 增加1.87个百分
后的加权平均净资 16.56 14.69 点
产收益率(%)
二、2021年度财务决算报告
(一)财务状况及分析
1、资产构成及变动原因分析
截止 2021 年 12 月 31 日,公司资产总额222,446.16万元,比上年末增加
66.49%;资产构成及变动情况如下:
单位:人民币 万元
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 增减变动 变动率
额 (%)
流动资产:
货币资金 55,837.87 8,852.11 46,985.75 530.79
交易性金融 9,389.58 9,389.58 不适用
资产
应收账款 20,549.39 22,817.39 -2,268.00 -9.94
预付款项 9,981.74 3,699.13 6,282.60 169.84
其他应收款 4,854.88 1,772.61 3,082.27 173.88
存货 25,698.51 20,725.41 4,973.09 24
其他流动资 1,281.34 574.22 707.12 123.14
产
流动资产合 127,593.29 58,440.87 69,152.42 118.33
计
非流动资
产:
其他权益工 5.13 5.13 - 不适用
具投资
固定资产 48,234.36 44,995.25 3,239.11 7.2
在建工程 32,440.77 17,228.74 15,212.03 88.29
无形资产 9,135.06 9,677.79 -542.73 -5.61
长期待摊费 18.79 30.64 -11.85 -38.67
用
递延所得税 364.85 319.09 45.76 14.34
资产
其他非流动 4,653.90 2,910.25 1,743.64 59.91
资产
非流动资产 94,852.86 75,166.90 19,685.97 26.19
合计
资产总计 222,446.16 133,607.77 88,838.39 66.49
主要资产项目变动情况说明:
(1)货币资金:较上年期末增加46,985.75万元,增长 530.79%,主要系首次公开发行股票收到募集资金所致。
(2)交易性金融资产:较上年期末增加9,389.58万元,主要系公司利用闲置资金购买理财所致。
(3)预付款项:较上年期末增加6,282.60万元,增长169.84%,主要系报告期内预付电费和材料款增加所致。
(4)其他应收款:较上年期末增加3,082.27万元,增长173.88%,主要系报告期内预付土地保证金所致。
(5)其他流动资产:较上年期末增加707.12万元,增长 123.14%,主要系报告期内持有理财产品的增加所致。
(6)在建工程:较上年期末增加15,212.03万元,增长 88.29%,主要系报告期内主要系项目基建设备投资增加所致。
(7)其他非流动资产:较上年期末增加1,743.64万元,增长59.91%,主要系报告期内基建及设备投资增加所致。
2、负债结构及变动原因分析
2021 年年末负债总额37,398.89万元,比上年末增加1.28%;主要负债项目构成及变动情况如下:
单位:人民币 万元
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 增减变动 变动率
额 (%)
流动负债:
短期借款 2,501.34 8,275.10 -5,773.76 -69.77
应付账款 16,709.13 16,387.70 321.43 1.96
合同负债 4,044.72 2,342.91 1,701.81 72.64
应付职工薪酬 5,049.45 3,696.02 1,353.43 36.62
应交税费 774.47 1,112.07 -337.59 -30.36
其他应付款 119.91 131.31 -11.40 -8.68
一年内到期的 318.90 926.72 -607.82 -65.59
非流动负债
其他流动负债 207.56 207.56
流动负债合计 29,730.32 32,941.83 -3,211.51 -9.75
非流动负债:
长期借款 3,809.39 1,125.32 2,684.08 238.52
长期应付款 494.07 494.07
递延收益 1,231.34 1,347.97 -116.63 -8.65
递延所得税负 2,133.76 1,018.16 1,115.60 109.57
债
非流动负债合 7,668.56 3,985.52 3,683.05 92.41
计
负债合计 37,398.89 36,927.35 471.54 1.28
主要负债项目变动情况说明:
(1)短期借款:较上年期末减少5,773.76万元,下降幅度69.77%,主要系报告期内偿还短期借款所致。
(2)合同负债:较上年期末增加1,701.81万元,增长72.64%,主要系报告期内订单增加,预收货款增加所致。
(3)应付职工薪酬:较上年期末增加1,353.43万元,增长36.62%,主要系报告期内薪酬增加所致。
(4)长期借款:较上年期末增加2,684.08万元,增长238.52%,主要系报告期内,增加长期借款所致。
(5)递延所得税负债:较上年期末增加1,115.60万元,增长109.57%,主要系税会差异导致的应纳税暂时性差异增加所致。
3、所有者权益结构及变动原因分析
2021年年末归属于母公司股东权益185,047.27万元,比上年末增加91.40%;所有者权益主要构成及变动情况如下:
单位:人民币 万元
项目 2021年12月31 2020年12月31 增减变动 变动率
日 日