证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-032
广州中望龙腾软件股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,548.60 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 150.50 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 233,064.30 万元。根据有关规定扣除发行费用 15,168.97 万元（其中保荐承销费（含增值税）13,856.93 万元已在募集资金中扣除）后，实际募集资金净额为 217,895.33 万元，实际到账金额为 219,207.37 万元。以上募集资金
已于 2021 年 3 月 8 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公
开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 8 日出具了致同验字
（2021）第 440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）累计直接投入募
投项目资金 45,986.81 万元；（2）累计以超募资金永久补充流动资金 142,050.00万元；（3）以超募资金回购公司股份 5,028.36 万元（含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用）。公司累计使用募集资金 193,065.17 万元（包括置换预先投入金额），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 26,142.20 万元（含利息）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的未到期金
额为 31,526.30 万元，公司募集资金专用账户累计收到的理财收益及利息收入扣除银行手续费等的净额为 10,819.38 万元，项目结项划转（结余募集资金永久补
充流动资金）12.15 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 5,423.13
万元。
本 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2021 年 3 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行、东亚银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方
监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储余额情况具体情况如下：
序 开户人 开户银行 银行账号 账户内募集资
号 金余额（元）
1 上海浦东发展银行股 82010078801400005377 11,922,848.16
份有限公司广州分行
广州中 中国建设银行股份有
2 望龙腾 限公司广州天河高新 44050158050700002134 21,041,661.21
软件股 区支行
份有限 招商银行股份有限公
3 公司 司广州分行 120911057110666 21,221,421.21
4 东亚银行（中国）有 111001295080400 43,178.58
限公司广州分行
5 交通银行股份有限公 421421078012001728694 789.20
武汉蜂 司武汉关山支行
6 鸟龙腾 中国建设银行股份有 42050112714400001216 42.86
软件股 限公司武汉佳园支行
份有限 中国工商银行股份有
7 公司 限公司武汉市关东工 3202007029200475766 834.61
业园支行
广州中
望智城 中国建设银行股份有
8 数字科 限公司广州天河高新 44050158050700002491 486.92
技有限 区支行
公司
合计 54,231,262.75
注 1：《募集资金专户存储三方监管协议》是本公司与银行分行或支行签订，经审批后在银行下属支行开立募集资金账户。
注 2：截至 2023 年 12 月 31 日已注销的募集资金账户不在此处列示。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的
资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
公司涉及到募投人员薪酬是使用募集资金账户转账到基本户后向员工发放，原因为根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员工资、奖金等薪酬费用应通过公司基本存款账户进行支付，符合上市公司的一般做法。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 3 月 11 日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一
次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 150,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
2023 年 3 月 10 日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二
十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第二十四次会议审议通过起 12 个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买单位存款产品、结构
性存款等投资产品未到期或无固定期限还未赎回的金额为 31,526.30 万元。报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金现金管理总金额 265,641.50 万元，已赎回234,115.20 万元，获得收益 1,981.33 万元。
具体情况如下：
产品成立 到期收益 截至 2023 年
序号 银行名称 产品名称 投资金额（元） 日 产品到期日 （元） 12 月 31 日情
况说明
1 上海浦东发展银行股份有限公司广州 市场化报价 100,000,000.00 2022-7-1 2023-6-30 304,663.97 已到期赎回
分行 活期存款
2 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 400,000,000.00 2022-10-18 2023-4-18 5,965,555.56 已到期赎回
3 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 179,000,000.00 2022-10-18 2023-1-18 1,349,461.11 已到期赎回
4 招商银行股份有限公司广州分行 结构性存款 90,000,000.00 2022-10-20 2023-1-20 673,150.68 已到期赎回
5 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 50,000,000.00 2022-11-16 2023-2-16 389,722.22 已到期赎回
6 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 40,000,000.00 2022-12-28 2023-3-28 305,000.00 已到期赎回
7 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 179,000,000.00 2023-1-18 2023-5-18 1,819,833.33 已到期赎回
8 招商银行股份有限公司广州分行 结构性存款 90,000,000.00 2023-1-30 2023-5-4 648,986.30 已到期赎回
9 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 70,000,000.00 2023-2-16 2023-6-16 735,000.00 已到期赎回
10 中国建设银行股份有限
查看PDF原文
