证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2022-013
广州中望龙腾软件股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上市公司监管方面的法律、法规和规范性文件的相关规定，广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,548.60 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 150.50 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 233,064.30 万元。根据有关规定扣除发行费用 15,168.97 万元（其中保荐承销费（含增值税）13,856.93 万元已在募集资金中扣除）后，实际募集资金净额为 217,895.33 万元，实际到账金额为 219,207.37 万元。以上募集资金已于
2021 年 3 月 8 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发
行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月8日出具了致同验字（2021）第 440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：人民币 万元
项目 募集资金专户发生情
况
募集资金总额 233,064.30
减：保荐承销费用 13,856.93
募集资金初始金额 219,207.37
减：其他发行费用 1,312.04
实际募集资金净额 217,895.33
减：直接投入募投项目支出（注 1） 9,292.57
超募资金永久补充流动资金（注 1） 37,296.00
募集资金置换先期投入自有资金（注 1） 6,336.65
加：发行费用（以自筹资金投入） 1,312.04
尚未使用的募集资金金额 166,282.15
减：闲置募集资金投资理财产品本金 159,734.00
手续费 0.90
闲置募集资金投资理财产品尚未到期未转回的投资收益 13.40
加：利息收入 531.42
闲置募集资金投资理财产品投资收益 3,560.96
募集资金账户存储余额 10,626.23
注 1：本年以募集资金直接投入募投项目 9,292.57 万元，本年以募集资金置换先期投
入自有资金 6,336.65 万元，本年以超募资金永久补充流动资金 37,296.00 万元。截至 2021 年
12 月 31 日，募集资金累计投入 52,925.22 万元，尚未使用的金额为 166,282.15 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司从 2021 年 3 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用
专户，并与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公
司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司 广州北京路支行、东亚银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份 有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、中国建设银行股份有限 公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区 分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审
批，以保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金
专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：人民币 元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司 82010078801400005377 募集资金专户 3,305,826.61
广州分行
上海浦东发展银行股份有限公司 82010078801200005378 募集资金专户 24,621,010.97
广州分行
中国建设银行股份有限公司广州 44050158050700002134 募集资金专户 27,311,561.70
天河高新区支行
招商银行股份有限公司广州分行 120911057110666 募集资金专户 19,076,580.13
招商银行股份有限公司广州分行 120911057110688 募集资金专户 1,072,592.25
中国工商银行股份有限公司广州 3602184929100140563 募集资金专户 30,085,804.37
珠江城大厦支行
东亚银行（中国）有限公司广州分 111001295080400 募集资金专户 787,227.43
行
上海浦东发展银行股份有限公司 70040078801100001658 募集资金专户 684.65
武汉光谷支行（注 1）
交通银行股份有限公司武汉关山 421421078012001728694 募集资金专户 537.54
支行（注 1）
中国建设银行股份有限公司武汉 42050112714400001216 募集资金专户 -
佳园支行（注 1）
中国工商银行股份有限公司武汉 3202007029200475766 募集资金专户 461.65
市关东工业园支行（注 1）
合计 — — 106,262,287.30
注 1：《募集资金专户存储三方监管协议》是公司与银行分行或支行签订，经审批后在
银行下属支行开立募集资金账户。
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 531.42 万元（其中 2021 年度利息收入
531.42 万元），已扣除手续费 0.90 万元（其中 2021 年度手续费 0.90 万元），已计入募集资金
专户理财收益 3,560.96 万元（其中 2021 年度理财收益 3,560.96 万元），尚未从募集资金专户
置换的募投项目投入 0.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 217,895.33 本年度投入募集资金总额 52,925.22
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 52,925.22
变更用途的募集资金总额比例 -
已变 截至期末 本 项目
更项 累计投入 截至期
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