证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2021-023
广州中望龙腾软件股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,548.60 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 150.50 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 233,064.30 万元。根据有关规定扣除发行费用 15,168.97 万元（其中保荐承销费（含增值税）13,856.93 万元已在募集资金中扣除）后，实际募集资金净额为 217,895.33 万元，实际到账金额为 219,207.37 万元。以上募集资金已于
2021 年 3 月 8 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发
行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月8日出具了致同验字（2021）第 440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募投项目
资金 43.93 万元；（2）以超募资金永久补充流动资金 5,300.00 万元。2021 年上半
年公司累计使用募集资金 5,343.93 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金
余额为 213,863.44 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金用于现
金管理的金额为 162,918.00 万元，公司募集资金专用账户理财收益及利息收入扣
除银行手续费等的金额为 1,064.64 万元，募集资金专户 2021 年 6 月 30 日余额合
计为 52,010.08 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于 2021 年 3 月分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行、东亚银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存储余额情况具体情况如下：
序 开户 开户银行 银行账号 账户内募集资
号 人 金余额（元）
上海浦东发展银行
1 股份有限公司广州 82010078801400005377 54,001,401.19
广州 分行
中望 上海浦东发展银行
2 龙腾 股份有限公司广州 82010078801200005378 201,127,232.82
软件 分行
股份 中国建设银行股份
3 有限 有限公司广州天河 44050158050700002134 75,719,729.04
公司 支行
4 招商银行股份有限 120911057110666 152,942,264.81
公司广州分行
5 招商银行股份有限 120911057110688 109,397.29
公司广州分行
中国工商银行股份
6 有限公司广州北京 3602184929100140563 35,561,863.00
路支行
7 东亚银行（中国） 111001295080400 638,893.65
有限公司广州分行
合计 520,100,781.80
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金
使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自筹资金进行先期投入，发行募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项。截至 2021 年
6 月 30 日，公司利用自筹资金实际已投入的金额为 6,336.65 万元，具体情况如
下：
单位：人民币万元
序 项目名称 拟投入募集 自筹资金预先 本次计划置
号 资金金额 投入金额 换金额
1 二维 CAD 及三维 CAD 平台 21,242.12 2,850.60 2,850.60
研发项目
1.1 二维 CAD 平台研发子项目 6,021.91 1,145.32 1,145.32
1.2 三维 CAD 平台研发子项目 9,024.79 1,549.95 1,549.95
1.3 三维 CAM 应用研发子项目 6,195.42 155.33 155.33
2 通用 CAE 前后处理平台研发 441.55 441.55
项目 9,918.60
3 新一代三维 CAD 图形平台研 15,159.80 516.85 516.85
发项目
4 国内外营销网络升级项目 13,737.36 2,527.65 2,527.65
合计 60,057.87 6,336.65 6,336.65
2021 年 8 月 4 日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,336.65 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州中望龙腾软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（致同专字（2021）第 440A014275号），保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于广州中望龙腾软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金置换上述预先投入的自筹资
金，故未计入本次半年度投入中。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 3 月 19 日第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 200,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款
等投资产品未到期的金额为 162,918.00 万元。报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金现金管理总金额 254,846.00 万元，已赎回 91,928.00 万元，获得收益832.53 万元。具体情况如下：
产 产
序号 银行名 品 品 投资金额 产品认购 产品到期日 到期收益 现
称 名 类 （元） 日 （元） 状
称 型
上海浦 结 保 已
1 东发展 构 本 161,260,000.00 2021-3-26 2021-6-29 1,458,059.17 赎
银行股 性 浮 回
份有限 动
公司广 存 收
州分行 款 益
营业部 型
上海浦 保
东发展 结 本
银行股 构 浮 已
2 份有限 性 动 318,290,000.00 2021-3-26 2021-6-29 2,877,872.08 赎
公司广 存 收 回
州分行 款 益
营业部 型
招商银
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