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688080:关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2022-03-23

688080:关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688080          证券简称:映翰通          公告编号:2022-009
          北京映翰通网络技术股份有限公司

 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”或“映翰通”)董事
会于 2022 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次
会议,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 150,000,000 元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]30 号)核准,同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股),发行数量
1310.7197 万股,每股价格 27.63 元,每股面值 1.00 元。本次发行募集资金总额
为 362,151,853.11 元,扣除发行费用后募集资金净额 313,720,567.80 元。信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 2 月 5 日对本次发行的资金到位情
况进行了审验,并出具了编号为 XYZH/2020JNA40011 的《验资报告》。

  公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理,并与存放募集资
12 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)首次公开发行股票科创板上市公告书。

    二、本次募集资金投资项目情况

  公司募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急的情况投入以下项目建设:

    序号                项目名称                项目投资额  募集资金拟投入

                                                  (万元)    金额(万元)

    1    工业物联网通信产品升级项目                  6,008          5,325

    2    智能配电网状态监测系统升级项目              4,880          4,467

    3    智能售货控制系统升级项目                    3,621          3,296

    4    研发中心建设项目                            4,449          3,981

    5    智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目          2,540          2,540

    6    智能车联网系统研发项目                      2,650          2,650

    7    补充流动资金                                4,000          4,000

                      合计                            28,148          26,259

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

  2022 年 3 月 22 日,公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十
四次会议,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 150,000,000 元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进
行现金管理。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日刊登在在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《北京映翰通网络技术股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-009)。

    三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  (一)投资目的

  为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。


  (二)投资产品品种

  公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金拟用于购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的投资行为。

  (三)投资额度及期限

  本次公司拟使用额度不超过人民币 150,000,000 元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述期限和额度范围内,资金可以循环滚动使用。

  (四)实施方式

  在上述额度、期限范围内,授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。

  (五)信息披露

  公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

  (六)现金管理收益分配

  公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

    四、对公司日常经营的影响

  公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目
的开展和建设进程,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。同时,通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

    五、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险

  尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

  (二)安全性及风险控制措施

  本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等,主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

  公司董事会授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件,公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    六、专项意见说明

  (一)监事会意见

  监事会认为:

  本次拟使用额度不超过人民币 150,000,000 元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在保证流动性和安全性,不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行现金管理。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  监事会同意公司使用额度不超过 150,000,000 元(包含本数)的暂时闲置募
集资金进行现金管理,并在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

  (二)独立董事意见

  公司拟使用额度不超过人民币 150,000,000 元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度内,资金可进行滚动使用。上述事宜决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定。

  公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。
  我们同意公司使用额度不超过人民币 150,000,000 元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可进行滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

  (三)保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为:映翰通本次对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。该事项有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项。

    七、上网公告附件

  (一)《北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;

  (二)《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

                              北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
                                            2022 年 3 月 23 日

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