688079 科创 美迪凯

证券代码：688079        证券简称：美迪凯          公告编号：2024-018
      杭州美迪凯光电科技股份有限公司

        2023 年年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    本次不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

  公司 2023 年度不进行利润分配的原因：2023 年，公司以集中竞价方式回
购股份金额为 4,207,826.96 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。基于公司 2023 年度业绩亏损、以集中竞价交易方式回购股份的实际情况，综合考量公司目前经营发展和新项目投入的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

     公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十五次会议和
第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“天健审[2024]3745
号”审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，杭州美迪凯光电科技股份有限公司
（以下简称“公司”）合并报表 2023 年度归属于母公司股东的净利润为-84,450,948.43 元，年末累计未分配利润为 180,494,713.01 元，母公司期末可供分配利润为 112,421,221.13 元。

  2023 年，公司以集中竞价方式回购股份金额为 4,207,826.96 元（不含印
花税、交易佣金等交易费用）。


  基于公司 2023 年度业绩亏损、以集中竞价交易方式回购股份的实际情况，综合考量公司目前经营发展和新项目投入的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配预案为：公司2023 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

    二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

  （一）公司所处行业情况及特点

  公司半导体零部件及精密加工服务、半导体光学等产品下游终端应用主要以手机等消费电子产品为主。从整体市场看，近年来消费电子领域受国际贸易环境、产业链周期性波动等因素影响，存在行业整体需求下降、市场竞争加剧的情况，近几年下游终端消费电子需求不振等因素影响；未来，随着消费电子市场逐步回暖、手机出货量逐步上升及客户业务量的回升等因素影响，公司业务、效益将得到改善。

  （二）公司发展阶段和自身经营模式

  近年来，消费电子行业受经济环境及消费景气度下降等因素的影响，终端需求不振，导致公司产品需求下降；同时，公司上市以来持续加大新产品、新技术的研发投入，以及相关固定资产设备的投入，研发费用和固定资产折旧等费用大幅增加，综合导致公司 2023 年出现亏损。2024 年以来，公司射频芯片和半导体封测的出货量和订单量不断攀升，公司半导体业务领域业绩有望增长。未来随着消费电子行业的逐步复苏，新产品和新业务的陆续实现产出，2024 年开始公司业绩预计会明显趋好。公司近两年开发了大量的工艺、技术和产品，为未来的发展打下了良好的基础，公司具有良好的发展前景。

  （三）公司盈利水平及资金需求

  2023 年度归属于母公司股东的净利润为-84,450,948.43 元，2023 年经营
活动产生的现金流量净额 128,188,003.34 元，2023 年购建固定资产等投资活动产生的现金净流出 654,668,106.81 元，因此公司资金需求较大，考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，需要更多的资金以保障公司健康、可持续地发展。


  （四）公司留存未分配利润的用途及预计收益

  2023 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、日常经营。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产利用水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，更好地维护全体股东的长远利益。

  充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续稳健发展，本年度不进行现金分红。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，充分考虑到公司目前处于发展期，研发项目及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，同意本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。公司监事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    四、相关风险提示


    (一)本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    (二)本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

      特此公告。

                                杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 29 日