证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2021-007
安徽大地熊新材料股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218 号文核准，公司于 2020 年
7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 28.07 元，
应募集资金总额为人民币 56,140.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69万元后，实际募集资金净额为50,185.31万元。该募集资金已于2020年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0118 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2020 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2020
年 7 月 17 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 947.53 万元，募集
资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金947.53 万元；（2）直接投入募集资金项目 1,228.67 万元；（3）以募集资金补充流动资金 8,000.00 万元，以超募资金永久补充流动资金 4,480.00 万元，累计补充流
动资金 12,480.00 万元。2020 年度公司累计使用募集资金 14,656.20 万元，扣除
累计已使用募集资金后，募集资金余额为 35,529.11 万元。截至 2020 年底，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 33,900.00 万元，公司募集资金专用账户理财收益及利息收入扣除银行手续费等的金额为 278.28 万元，募集资金专户
2020 年 12 月 31 日余额合计为 1,907.40 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件， 结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金采取专户 存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督， 保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分
别于 2020 年 7 月 27 日与中国工商银行股份有限公司庐江支行、兴业银行股份有
限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司庐江支行、合肥科技农村商业银行股份 有限公司庐江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年度《募集 资金专户存储三方监管协议》履行正常。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：万元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 余额 备注
1 安徽大地熊新材料 中国工商银行股份 1302362119100045423 550.71
股份有限公司 有限公司庐江支行
2 安徽大地熊新材料 兴业银行合肥分行 499050100100360183 116.15
股份有限公司 望江东路支行
3 安徽大地熊新材料 杭州银行股份有限 3401040160000905381 44.92
股份有限公司 公司庐江支行
安徽大地熊新材料 合肥科技农村商业 2000042610256660000
4 股份有限公司 银行股份有限公司 0089 1,195.61
庐江支行
合 计 1,907.40
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况详见 “募集资金使用
情况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 10 月 12 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,354.51 万元置换预先投入自筹资金，其中：置换预先投入募集资金投资项目 947.53 万元、置换已支付发行费用 406.98 万元。上述投入情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于安徽大地熊新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z2059 号）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 8 月 3 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 36,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
2020 年度，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位:万元
受托机构 产品名称 投资金额 认购日期 到期日 预期 收益类型 是否
收益率 归还
兴业银行股份 企业 金 融 1.5%-2. 保本浮动 已到期
有限公司合肥 结构 性 存 7,500.00 2020/8/13 2020/11/11 95%-3. 收益型 收回
分行 款 03%
华泰证券股份 聚 益 第
有限公司深圳 20326 号 1.6%、 本金保障 已到期
科苑路百度国 （黄 金 现 3,000.00 2020/8/18 2020/11/18 3.4%或 型收益凭 收回
际大厦证券营 货）收益凭 3% 证
业部 证
华泰证券股份 聚 益 第
有限公司深圳 20327 号 1.6%、 本金保障 已到期
科苑路百度国 （黄 金 现 3,000.00 2020/8/19 2020/11/18 3.4%或 型收益凭 收回
际大厦证券营 货）收益凭 3% 证
业部 证
兴业银行股份 智能 通 知 保本保收 已到期
有限公司合肥 存款 1,489.00 2020/8/19 2020/12/28 1.958% 益型 收回
分行
合肥科技农村
商业银行股份 单位 七 天 随时 保本保收 未到期
有限公司庐江 通知存款 1,000.00 2020/8/19 1.89% 益型
支行
合肥科技农村 单位 人 民
商业银行股份 币结 构 性 1.4%-2. 保本浮动 已到期
有限公司庐江 11,000.00 2020/8/19 2020/11/19 80% 收益型 收回
支行 存款
中国银行股份 挂钩 型 结 1.5%或 保本保最 已到期
有限公司庐江 构性存款 2,000.00 2020/8/19 2020/11/23 低收益型 收回
支行 3.5%
杭州银行股份 “添利宝” 保本浮动 已到期
有限公司庐江 结构 性 存 4,900.00 2020/9/12 2020/12/14 1.54%-
支行 款 -3.22% 收益型 收回
兴业银行股份 企业 金 融 1.5%-2. 保本浮动
有限公司合肥 人民 币 结 8,000.00 2020/11/16 2021/3/17 98%-3. 收益型 未到期
分行 构性存款 07%
华泰证券股份 聚 益 第
有限公司深圳 20429 号 1.6%、 本金保障
科苑路百度国 （黄 金 现 3,000.00 2020/11/18 2021/2/24 2.9%或 型收益凭 未到期
际大厦证券营 货）收益凭 3.3% 证
业部 证
华泰证券股份 聚 益 第 1.6%、 本金保障
有限公司深圳 20430 号 3,000.00 2020/11/19 2021/2/24 2.9%或 型收益凭 未到期
科苑路百度国 （黄 金 现 3.3% 证
际大厦证券营 货）收益凭
业部 证
中国银行股
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