证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-038
上海华依科技集团股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，现将上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年首次公开发行股票募集资金
1、首次募集资金的金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1970 号文核准，同意公司由主承销商中信证券股份有限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票1,821.12万股，发行价为每股人民币13.73元，共计募集资金人民币25,003.98万元，扣除承销和保荐费用人民币 3,500.00 万元，另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的费用人民币 2,114.27万元后，公司本次募集资金净额为人民币 19,389.71 万元。上述募集资金已于 2021年 7 月 23 日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字[2021]第 8323号《验资报告》。公司已对上述募集资金予以专户储存。
2、募集资金年度使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 13,659,933.67 元，2023 年度
募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 193,897,096.42
减：募集资金项目投入 182,258,241.31
募集资金专项账户手续费支出 1,980.16
加：募集资金专项账户存款利息收入 1,985,867.80
应结余募集资金 13,622,742.75
实际结余募集资金 13,659,933.67
差异（注） -37,190.92
注：上述差异系尚未支付发行费用所致。
（二）2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金
1、向特定对象募集资金的金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]160 号文核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,923,509 股，发行价格为每股人民币 47.46 元，共计募集资金人民币565,889,737.14元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,527,958.82元后，募集资金净额为 554,361,778.32元。上述募集资金已于 2023年 4月 18日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字(2023)第 5098号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
2、向特定对象募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 80,380,015.52 元，2023 年度
募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 554,361,778.32
减：募集资金项目投入 481,405,113.83
尚未缴还募集资金户的发行费用进项税 832,973.92
募集资金专项账户手续费支出 17,044.42
加：募集资金专项账户存款利息收入 3,859,493.39
应结余募集资金 75,966,139.54
实际结余募集资金 80,380,015.52
差异（注） -4,413,875.98
注：上述差异系尚未支付发行费用及中国银行款项误划所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。公司及相关子公司与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户开户银行中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海张江支行、南京银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、北京银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、宁波银行股份有限公司上海联洋支行、中国民生银行股份有限公司上海张江支行、中国农业银行股份有限公司上海联洋支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
北京银行股份有限公司上海分行营业部 20000009542400101252142 13,233,827.40
兴业银行股份有限公司上海张江支行 216510100100089238 53,096.23
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行 50131000859319197 296,441.73
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 632934482 21,090.15
南京银行股份有限公司上海分行 0301270000005062 55,478.16
合计 13,659,933.67
2、2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行 216180100100245811 726,900.92
北京银行股份有限公司上海分行营业部 20000009542400101351731 10,238,131.11
宁波银行股份有限公司上海联洋支行 70300122000003773 13,753,786.63
中国民生银行股份有限公司上海张江支行 638349839 40,462,480.80
南京银行股份有限公司上海分行 0301200000007347 8,840,131.09
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