华依科技:上海华依科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
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证券代码： 688071 证券简称：华依科技 公告编号： 2024-020
上海华依科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，
将本公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、 前次募集资金的募集及存放情况
（一） 2021 年首次公开发行股票募集资金
1. 首次公开募集资金的金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1970 号文核准，同意公司向社会公
众首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票 1,821.12 万股，发行价格为每股人民币
13.73元，共计募集资金人民币 25,003.98万元，扣除承销和保荐费用人民币 3,500.00
万元，另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等与发
行权益性证券直接相关的费用人民币 2,114.27 万元后，公司本次募集资金净额为人
民币 19,389.71 万元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 23 日全部到位，经上会会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字(2021)第 8323 号《验资报
告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金
专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
2. 首次公开募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
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项目 金额
募集资金净额 193,897,096.42
减：投入募集资金项目的金额 182,258,241.31
其中：置换预先投入募集项目资金 -
直接投入募集项目资金 182,258,241.31
减：尚未缴还募集资金户的发行费用进项税 -
减： 募集资金专项账户手续费支出 1,980.16
加： 募集资金专项账户存款利息收入 1,985,867.80
应结余募集资金 13,622,742.75
实际结余募集资金 13,659,933.67
差异（注） -37,190.92
注：上述差异系尚未支付发行费用所致。
3. 首次公开募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账户 初始存放金额 截至 2023 年 12 月 31 日金
额
备注
北京银行股份有限公司上海分
行营业部
20000009542400101
252142 45,587,105.29 活期存款 13,233,827.40
兴业银行股份有限公司上海张
江支行
21651010010008923
8 40,773,106.19 活期存款 53,096.23
上海农村商业银行股份有限公
司张江科技支行 50131000859319197 40,773,106.19 活期存款 296,441.73
中国民生银行股份有限公司上
海分行营业部 632934482 34,001,454.35 活期存款 21,090.15
南京银行股份有限公司上海分
行 0301270000005062 51,805,003.98 活期存款 55,478.16
合计 212,939,776.00 13,659,933.67
（二） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
1. 向特定对象募集资金的金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]160 号文核准，同意公司向特定对象
发行人民币普通股（ A 股） 11,923,509 股，发行价格为每股人民币 47.46 元，共计募
集资金人民币 565,889,737.14元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,527,958.82
元后，募集资金净额为 554,361,778.32 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 18 日全部
到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字(2023)
第 5098 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保
荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
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2. 向特定对象募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额
募集资金净额 554,361,778.32
减：投入募集资金项目的金额 481,405,113.83
其中：置换预先投入募集项目资金 43,509,448.49
直接投入募集项目资金 437,895,665.34
减：尚未缴还募集资金户的发行费用进项税 832,973.92
减： 募集资金专项账户手续费支出 17,044.42
加： 募集资金专项账户存款利息收入 3,859,493.39
应结余募集资金 75,966,139.54
实际结余募集资金 80,380,015.52
差异（注） -4,413,875.98
注：上述差异系尚未支付发行费用及中国银行款项误划所致。
3. 向特定对象募集资金在专项账户中的存放情况
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账户 初始存放金额 截至 2023 年 12 月 31 日金
额 备注
兴业银行股份有限公司上海陆
家嘴支行
216180100100245
811
204,179,231.07 活期存款 726,900.92
北京银行股份有限公司上海分
行营业部
200000095424001
01351731
158,913,598.98 活期存款 10,238,131.11
宁波银行股份有限公司上海联
洋支行
703001220000037
73
82,620,000.00 活期存款 13,753,786.63
中国民生银行股份有限公司上
海张江支行 638349839 60,310,768.93 活期存款 40,462,480.80
南京银行股份有限公司上海分
行
030120000000734
7
51,333,598.98 活期存款 8,840,131.09
中国农业银行股份有限公司上
海联洋支行
097617010400263
30 活期存款 194,535.36
北京银行股份有限公司上海分
行营业部
200000656272001
01354266 活期存款 1,757,321.10
南京银行股份有限公司上海分
行 301240000007406 活期存款 128.90
中国农业银行股份有限公司上
海联洋支行
097617010400263
48 活期存款 0.00 已销 户
中国民生银行股份有限公司上
海张江支行 638564067 活期存款 1.75
中国银行股份有限公司上海市
浦东开发区支行
FTN78627002765
6 活期存款 4,406,597.86
合计 557,357,197.96 80,380,015.52
二、前次募集资金变更情况
（一） 前次募集资金投入金额调整情况
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1. 首次公开募集资金投入金额调整情况
2021 年 9 月 27 日，根据本公司第三届董事会第九次会议公告，为保障募集
资金投资项目的顺利实施，公司董事会决定根据首次公开发行股票实际募集资
金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额
进行调整。具体如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 总投资规模 调整前拟投入募集
资金
调整后拟投入募集
资金
1 智能测试设备扩能升级建设项
目 9,529.26 9,529.26 -
2 测试中心建设项目 8,385.51 8,385.51 4,389.71
3 研发中心建设项目 6,254.39 6,254.39 -
4 偿还银行贷款及补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00
合计 39,169.16 39,169.16 19,389.71
2. 向特定对象募集资金投入金额调整情况
2023 年 5 月 10 日，根据本公司第四届董事会第四次会议公告，为保障募集资金投
资项目的顺利实施，公司董事会决定根据实际募集资金净额，结合再融资募投项目
的实际情况，对再融资募投项目投入募集资金金额进行相应调整。 具体如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 调整前拟投入募集
资金
调整后拟投入募集
资金
1
新能源汽车及智
能驾驶测试基地
建设项目
1.1 新能源汽车动力总成高性能
测试中心建设项目 20,560.00 15,891.36
1.2 智能驾驶测试中心建设项目 9,802.00 5,133.36
2 德国新能源汽车测试中心建设项目 8,262.00 8,262.00
3 组合惯导研发及生产项目 6,449.00 6,149.46
4 氢能燃料电池测试研发中心建设项目 4,427.00 -
5 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00
合计 69,500.00 55,436.18
（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承
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诺的差异情况。
（四） 前次募集资金投资项目变更实施地点情况
1. 首次公开募集资金投资项目变更实施地点情况
募集资金投资项目 变更前 变更后
测试中心建设项目 太仓市城厢镇陈门泾路 88 号 3 号楼一层 上海市嘉定区汇源路 66 号工业 4.0 园区
2. 向特定对象募集资金投资项目变更实施地点情况
序号 募集资金投资项目 变更前 变更后
1
新能源汽车及智能
驾驶测试基地建设
项目
1.1 新能源汽车动力总成高性能
测试中心建设项目 上海市嘉定区汇源路
66 号工业 4.0 园区
上海市嘉定区嘉定
工业区汇荣路 288
号
1.2 智能驾驶测试中心建设项目
2 组合惯导研发及生产项目 上海嘉定区马陆镇博
学路 1288 号 7 栋
3 氢能燃料电池测试研发中心建设项目 上海市嘉定区汇源路
66 号工业 4.0 园区
（五）前次募集资金投资项目其他变更情况
1. 首次公开募集资金投资项目延期情况
募集资金投资项目 调整前预计达到可使
用状态日期
调整后预计达到可
使用状态日期
测试中心建设项目 2023 年 6 月 2024 年 6 月
三、前次募集资金实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
1. 首次公开募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日， 首次公开募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1
“首次公开募集资金使用情况对照表”。
2. 向特定对象募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，向特定对象募集资金使用情况对照表详见本报告附件
2“向特定对象募集资金使用情况对照表”。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
1. 首次公开募集资金投资项目
本公司首次公开募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。
6
2. 向特定对象募集资金投资项目
截至 2023 年 7 月 14 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额
为人民币 4,350.94
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