证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-074
航天宏图信息技术股份有限公司
关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“航天宏图”）董事会将公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕1220 号文《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，航天宏图信息技术股份有限公司获准向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 41,500,000 股，
发行价为每股人民币 17.25 元。截至 2019 年 7 月 18 日，本公司共募集资金
715,875,000.00 元，扣除发行费用 74,072,035.85 元后，募集资金净额为641,802,964.15 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0108 号）。
2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349 号），公司向特定对
象发行 A 股股票 17,648,348 股，发行价格为 39.67 元/股，本次发行的募集资金
总额为 700,109,965.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,747,328.23 元后，募集资金净额为 689,362,636.93 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第110C000501 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司半年度实际使用首次公开发行募集资金
19,461.84 万元，尚未使用募集资金金额 1,761.38 万元，累积已使用首次公开发行募集资金 62,418.91 万元。
募集资金专户余额为 37,540,899.93 元，与尚未使用募集资金 17,613,843.51
元的差异为 19,927,056.42 元。系理财产品投资收益 15,436,707.79 元，利息收入3,557,071.30 元，手续费支出 6,329.28 元，自筹资金预先支付及其他 939,606.61元。
2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司半年度实际使用 2020 年度向特定对象发行募
集资金 5,302.27 万元，尚未使用募集资金金额 19,184.74 万元，累积已使用 2020
年度向特定对象发行募集资金 49,751.53 万元。
募集资金专户余额为 75,954,332.57 元，与尚未使用募集资金 191,847,357.02
元的差异为 115,893,024.45 元。系募集资金用于暂时补充流动资金 70,000,000.00元，购买的暂未到期的银行理财产品 50,000,000.00 元，理财产品投资收益
233,809.36 元，利息收入 1,617,946.20 元，手续费支出 297.31 元，尚未支付向特
定对象发行募集资金费用 2,255,517.30 元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该
管理制度于 2019 年 3 月 4 日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2019 年 7 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2022 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，
存放和使用募集资金。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
杭州银行股份有限公司北京 1101040160001072585 专 用 账 户 16,399,632.94
中关村支行 （活期）
中国民生银行股份有限公司 631234847 专 用 账 户 2,752.76
北京上地支行 （活期）
中国民生银行股份有限公司 631251633 专 用 账 户 6,347,472.73
北京上地支行 （活期）
北京银行股份有限公司国兴 20000017381000029811215 专 用 账 户 14,791,041.50
家园支行 （活期）
合 计 37,540,899.93
2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金
根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2021 年 7 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2022 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，
存放和使用募集资金。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
宁波银行股份有限公司南京 72010122002142931 专 用 账 户 70,232,745.90
分行 （活期）
上海浦东发展银行股份有限 91070078801300001026 专 用 账 户 5,721,586.67
公司北京安外支行 （活期）
招商银行股份有限公司北京 110909936210602 专 用 账 户 0.00
东直门支行（已销户） （活期）
合 计 75,954,332.57
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》使用募集资金。公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附表 1）。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2022 年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2021 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 15,000.00 万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对上述事项发
表了同意意见。截至 2022 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金
7,000.00 万元。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 450,000,000.00 元（包含本数）的暂时闲置募集在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过后，使用期限自上次决议有效期结束后十二个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下
表： （单位：人民币 万元）
是否
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日
赎回
宁波银行股 2022 年单位构 2022 年 3 月 31
5,000.00 2022 年 7 月 5 日 否
份有限公司 性存款 220656 日
南京分行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,250.00 万元用于永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公
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