证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-016
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券会（证监发行字〔2019〕1220 号）文《关于同意北京航天宏图信
息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票
41,500,000 股，发行价为每股人民币 17.25 元。截至 2019 年 7 月 18 日，本公司
共募集资金 71,587.50 万元，扣除发行费用 7,407.20 万元后，募集资金净额为64,180.30 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 110ZC0108 号《验资报告》验证。
2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金
经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349 号），公司向特定对象发行 A 股股票17,648,348 股，发行价格为 39.67 元/股，本次发行的募集资金总额为 70,011.00
万元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,074.73 万元后，募集资金净额为 68,936.26万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 110C000501 号）。
3、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特定对象发行可转债 1,008.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 100,880.00 万元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000749 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
本公司 2022 年度实际使用首次公开发行募集资金 17,211.84 万元，累积已使
用首次公开发行募集资金 55,241.99 万元。
公司于 2019 年 9 月 6 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
五次会议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用超募资金人民币 2,250.00 万元用于永久性补充流动资金；公司于 2020 年 12
月 4 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资
金人民币 2,250.00 万元用于永久性补充流动资金；公司于 2022 年 2 月 25 日召开
第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
2,250.00 万元用于永久补充流动资金；公司于 2022 年 7 月 5 日召开第三届董事
会第四次会议、第三届监事会第四次会议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金 3,119.34 万元用于永久补充流动资金。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）对本事项出具了明确的核查意见。超募资金永久补流金额合计 6,750.00 万元，进项税合计 426.93 万元。
2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金
本公司 2022 年度实际使用向特定对象发行募集资金 15,501.87 万元，截止至
2022 年 12 月 31 日，累计已使用向特定对象发行募集资金 59,900.16 万元，进项
税合计 50.95 万元。
3、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
本公司 2022 年度实际使用可转债募集资金 31,958.81 万元，截止至 2022 年
12 月 31 日，累计已使用可转债募集资金 31,958.81 万元，进项税合计 83.95 万
元。
综上，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计项目支出为 154,412.79
万元，募集资金专户余额应为 74,721.85 万元，与募集资金专户实际金额 68,555.02万元差异为 6,166.83 万元。系募集资金用于暂时补充流动资金 9,000.00 万元，购买理财产品全部赎回，理财产品投资收益 1,617.34 万元，利息收入 553.66 万元，
手续费支出 0.69 万元，尚未支付发行费 662.86 万元（含自筹资金预先支付 93.96
万元）。
二、募集资金的管理情况
航天宏图已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于 2019 年3 月 4 日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
鉴于公司“PIE 基础软件平台升级改造项目”、“北斗综合应用平台建设项目”以及“大气海洋应用服务平台项目”均已建设完成，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金 3,119.34 万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见2022年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2022-044）。节余募集资金转出后，公司已办理销户手续，注销相
关募集资金账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的首次公开超募资金存放专项账户的余
额如下：
单位：人民币元
首次公开发行集资金专户开户行 账 号 存款方式 余 额
中国民生银行股份有限公司北京上 631251633 专用账户 6,355,645.74
地支行 （活期）
总 计 6,355,645.74
2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的向特定对象发行募集资金存放专项账
户的余额如下：
单位：人民币元
向特定对象发行募集资金专户开户 账 号 存款方式 余 额
行
宁波银行股份有限公司南京分行 72010122002142931 专用账户 4,284,209.05
（活期）
上海浦东发展银行股份有限公司北 91070078801300001026 专用账户 432,666.56
京安外支行 （活期）
总 计 4,716,875.61
本公司依照规定对向特定对象发行募集资金采取了专户存储管理，开立了向
特定对象发行募集资金专户，并于 2021 年 7 月 15 日与国信证券、宁波银行股份
有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行、招商银行股份有限公司北京东直门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
3、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券证券募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的可转债募集资金存放专项账户的余额
如下：
单位：人民币元
可转债募集资金专户开户行 账 号 存款方式 余 额
中信银行股份有限公司北京怀柔 8110701012202443595 专用账户 367,881,074.66
支行 （活期）
广发银行股份有限公司北京顺义 9550880237519000101 专用账户 133,935,846.93
支行 （活期）
广发银行股份有限公司北京顺义 9550880237540200191 专用账户 35,857,673.46
支行 （活期）
兴业银行股份有限公司北京分行 326660100100716345 专用账户 136,803,036.10
（活期）
总 计 674,477,631.15
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目）的资金使用情况
本报告期本公司募集资金实际使用情况详见附表 1。
2、募投项目先期投入及置换情况
（1）2019 年首次公开发行股票募集资金
2019 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
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