证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-044
航天宏图信息技术股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2022 年 7 月 5 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”
或“公司”）召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“PIE 基础软件平台升级改造项目”、“北斗综合应用平台建设项目”、“大气海洋应用服务平台项目”结项并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2019]1220 号）同意，公司于 2019 年 7 月公开发行人民币普通股 4,150 万股，
每股发行价格为人民币 17.25 元，募集资金总额为 71,587.50 万元，扣除发行费用 7,407.20 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 64,180.30 万元，上述资金
已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 18 日对本次发
行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 PIE 基础软件平台升级改造项目 32,913.73 32,913.73
2 北斗综合应用平台建设项目 10,867.85 10,867.85
3 大气海洋应用服务平台项目 12,888.39 12,888.39
合计 56,669.97 56,669.97
三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
公司本次结项的募投项目为“PIE 基础软件平台升级改造项目”、“北斗综合应用平台建设项目”以及“大气海洋应用服务平台项目”。截至目前，上述募投项目均已投资完成。
（一）本次结项募集资金专户存储情况
截至目前，募集资金存储情况如下：
单位：万元
尚未使用的募
开户银行 银行账号 募集资金投资项目
集资金金额
杭州银行股份 1101040160001072585 1,639.96 PIE 基础软件平台升级改
有限公司北京
中关村支行 造项目
中国民生银行 631234847 0.28 北斗综合应用平台建设项
股份有限公司
北京上地支行 目
北京银行股份 20000017381000029811215 1,479.10 大气海洋应用服务平台项
有限公司国兴
家园支行 目
合计 3,119.34
（二）募集资金节余情况
截至目前，本次结项项目募集资金使用情况及节余情况如下：
单位：万元
募集资金
累计投入募 募集资金 项目进展
项目名称 拟 利息净额
集资金金额 专户余额 情况
投资总额
PIE 基础软件平台升 32,913.73 32,156.62 882.85 1,639.96 已结项
级改造项目
北斗综合应用平台建 10,867.85 11,203.62 336.05 0.28 已结项
设项目
大气海洋应用服务平 12,888.39 11,881.74 472.45 1,479.10 已结项
台项目
合计 56,669.97 55,241.98 1,691.35 3,119.34
注：北斗综合应用平台建设项目的累计投入募集资金金额与募集资金拟投资总额差额为335.77 万元，超额使用资金来源于募集资金的理财收益和利息收入。
四、本次结项募集资金投资项目资金节余的主要原因
1、公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
五、节余募集资金的使用计划
鉴于公司“PIE 基础软件平台升级改造项目”、“北斗综合应用平台建设项目”以及“大气海洋应用服务平台项目”均已建设完成，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金 3,119.34 万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司首次公开发行股票募投项目“PIE 基础软件平台升级改造项目”、“北斗综合应用平台建设项目”以及“大气海洋应用服务平台项目”结项并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，
促进公司可持续发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》所审议的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目“PIE 基础软件平台升级改造项目”、“北斗综合应用平台建设项目”以及“大气海洋应用服务平台项目”结项并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律规定。公司监事会同意《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》所审议的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：航天宏图首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了同意意见，履行了相应的法律程序。该事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。保荐机构同意航天宏图将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 6 日
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