证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-035
航天宏图信息技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、前次募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况及专户存储情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕1220 号文同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过上海证券交易
所系统，于 2019 年 7 月 12 日向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）股票
41,500,000 股，发行价为每股人民币 17.25 元。截至 2019 年 7 月 18 日，本公
司共募集资金 715,875,000.00 元，扣除发行费用 74,072,035.85 元后，募集资金净额为 641,802,964.15 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 110ZC0108 号《验资报告》验证。
截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
杭州银行股份有限公司北京中 1101040160001072585 专 用 账 户
关村支行 （活期） 14,988,413.50
中国民生银行股份有限公司北 631234847 专 用 账 户
京上地支行 （活期） 2,750.65
中国民生银行股份有限公司北 631251633 专 用 账 户
京上地支行 （活期） 6,342,610.06
北京银行股份有限公司国兴家 20000017381000029811215 专 用 账 户
园支行 （活期） 30,807,264.96
合 计 52,141,039.17
（二）2020 年度向特定对象发行股票募集资金情况及专户存储情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349 号），公司向特定对
象发行 A 股股票 17,648,348 股，发行价格为 39.67 元/股，本次发行的募集资金
后，募集资金净额为 689,362,636.93 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 110C000501 号）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
宁波银行股份有限公司南京分 72010122002142931 专 用 账 户
行 （活期） 79,065,012.37
上海浦东发展银行股份有限公 91070078801300001026 专 用 账 户
司北京安外支行 （活期） 20,273,046.32
招商银行股份有限公司北京东 110909936210602 销户
直门支行 0.00
合 计 99,338,058.69
二、前次募集资金使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，各项目的具体投入情况详见附件一。
三、前次募集资金变更情况
公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目置换情况
2019 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 24,836,539.94 元及已支付发行费用的自有资金 1,977,358.48 元，合计使用募集资金 26,813,898.42 元置换预先投入的自筹资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。
2021 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十
九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 34,963,350.65 元置换预先投入自筹资金。独立董事对此发表了同意意见。
五、前次募集资金投资项目对外转让情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情
况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，各承诺投资项目尚在建设阶段，按计划进行，详
见附件二。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用情况
（一）闲置募集资金补充流动资金
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司
财务成本，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2019 年 8 月 2 日，公司
第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 8,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意意见。
2020 年 7 月 30 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 8,000.00
万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机
构和保荐代表人。详情请见公司 2020 年 7 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-022）。
2020 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 15,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意意见。
2021年8月24日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金15,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机
构和保荐代表人。详情请见公司 2021 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-032）。
2021 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 15,000.00 万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意意见。
截止 2022 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为
13,000.00 万元。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 450,000,000.00 元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动
使用，决议有效期自审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 7 月 30 日，
本公司已将用于购买投资产品的闲置募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
2020 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 26,000.00 万元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动
使用，决议有效期自审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 12 月 31 日，
公司利用闲置募集资金购买的暂未到期的银行理财产品 24,000.00 万元。
2021 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 45,000.00 万元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过12 个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚
动使用，决议有效期自审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 12 月 31
日，公司利用闲置募集资金购买的暂未到期的银行理财产品 8,500.00 万元。
截止 2022 年 3 月 31 日，公司利用闲置募集资
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