证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-025
航天宏图信息技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2021 年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕1220 号文《关于同意北京航
天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公众公开发行了普通股（A 股）
股票 41,500,000 股，发行价为每股人民币 17.25 元。截至 2019 年 7 月 18 日，
本公司共募集资金 715,875,000.00 元，扣除发行费用 74,072,035.85 元后，募集资金净额为 641,802,964.15 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 110ZC0108 号《验资报告》验证。
2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349号），公司向特定对象发行A股股票17,648,348股，发行价格为39.67元/股，本次发行的募集资金总额为 700,109,965.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,747,328.23 元后，募集资金净额为 689,362,636.93 元。致同会计师
事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 110C000501 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
本公司 2021 年度实际使用首次公开发行募集资金 20,806.36 万元，截止至
2021 年 12 月 31 日，累计已使用首次公开发行募集资金 38,030.15 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金专户余额为 8615.18
万元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
首次公开发行募集资金专户年初余额 45,112,621.28
截止 2020 年 12 月 31 日尚未赎回的现金理财 240,000,000.00
减：2021 年购买现金管理 930,000,000.00
加：2021 年赎回现金管理 1,105,000,000.00
截止 2021 年 12 月 31 日尚未赎回的现金理财 65,000,000.00
加：收回暂时补充流动资金 150,000,000.00
加：投资收益 2,676,835.61
加：利息收入 1,428,028.09
减：补充流动资金 80,000,000.00
减：募投项目投入 208,063,619.94
减：手续费 2,070.95
首次公开发行募集资金专户期末余额 86,151,794.09
2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金
本公司 2021 年度实际使用再融资募集资金 44,398.30 万元，截止至 2021 年
12 月 31 日，累计已使用再融资募集资金 44,398.30 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司再融资募集资金余额为 15,823.37 万元。其
中用于现金管理金额为 2,000.00 万元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的再融资募集资金金额 689,362,636.93
减：募投项目支出 443,982,993.69
减：手续费 165.31
减：用于现金管理 20,000,000.00
加：尚未支付的上市发行费 2,255,517.30
加：利息收入 900,798.80
加：投资收益 207,441.34
减：暂时补充流动资金 70,000,000.00
减：支付进项税 509,508.65
再融资募集资金专户期末余额 158,233,726.72
二、募集资金的管理情况
航天宏图已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于 2019 年3 月 4 日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的首次公开发行募集资金存放专项账户
的余额如下：
单位：人民币元
首次公开发行募集资金专户开户 账 号 存款方式 余 额
行
杭州银行股份有限公司北京中关 1101040160001072585 专用账户 17,597,062.13
村支行 （活期）
中国民生银行股份有限公司北京 631234847 专用账户 21,908,120.01
上地支行 （活期）
中国民生银行股份有限公司北京 631251633 专用账户 3,119,988.50
上地支行 （活期）
北京银行股份有限公司国兴家园 2000001738100002981 专用账户 43,526,623.45
支行 1215 （活期）
总 计 86,151,794.09
本公司依照规定对首次公开发行募集资金采取了专户存储管理，开立了首次
公开发行募集资金专户，并于 2019 年 7 月 18 日与国信证券股份有限公司、杭州
银行股份有限公司北京中关村支行、中国民生银行股份有限公司北京上地支行、中国民生银行股份有限公司北京上地支行、北京银行股份有限公司国兴家园支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的再融资募集资金存放专项账户的余额
如下：
单位：人民币元
再融资募集资金专户开户行 账 号 存款方式 余 额
宁波银行股份有限公司南京分行 72010122002142931 专用账户 147,442,348.41
（活期）
上海浦东发展银行股份有限公司 91070078801300001026 专用账户 10,791,378.31
北京安外支行 （活期）
招商银行股份有限公司北京东直 110909936210602 专用账户 0.00
门支行 （活期）
总 计 158,233,726.72
本公司依照规定对再融资募集资金采取了专户存储管理，开立了再融资募集
资金专户，并于 2021 年 7 月 15 日与国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限
公司南京分
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