证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2021-016
航天宏图信息技术股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“航天宏图”）董事会将公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕1220 号文同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统，于2019年7月12日向社会公众公开发行了普通股（A股）股票41,500,000
股，发行价为每股人民币 17.25 元。截至 2019 年 7 月 18 日，本公司共募集资金
715,875,000.00 元，扣除发行费用 74,072,035.85 元后，募集资金净额为641,802,964.15 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 110ZC0108 号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 221,507,144.96
元。其中：以前年度累计使用募集资金人民币 95,742,157.53 元，本年度使用募
集资金人民币 125,764,987.43 元，截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额
为人民币 420,295,819.19 元。
1、以前年度已使用金额：
（1）截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 95,742,157.53 元。
①以募集资金直接投入募投项目 69,149,853.28 元，其中：2019 年 8 月 27 日之
前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 24,836,539.94元，此部分预先投入的资金已以募集资金置换。②使用超募资金永久补充流动资金 22,500,000.00 元。③支付其他发行费用进项税 4,092,304.25 元。
（2）利用闲置募集资金累计购买银行理财产品 645,000,000.00 元，截至
2019 年 12 月 31 日，已赎回 320,000,000.00 元，取得投资收益 2,904,091.70
元。另，收到募集资金专户利息收入 404,852.57 元，支付募集资金专户结算手续费 1,318.75 元。
（3）使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金 80,000,000.00 元。
综上，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计使用的金额为 95,742,157.53
元 ， 募 集 资 金 专 户 余 额 为 546,060,806.62 元 ， 与 实 际 募 集 资 金 余 额
148,258,038.76 元的差异为 397,802,767.86 元，系募集资金用于暂时补充流动资金 80,000,000.00 元，购买理财产品尚未收回本金 325,000,000.00 元，理财
产品投资收益 2,904,091.70 元，利息收入 404,852.57 元，手续费支出 1,318.75
元，尚未支付上市发行费 3,889,606.61 元。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）公司本年度使用募集资金 125,764,987.43 元。①以募集资金直接投入募投项目103,087,987.44 元。②使用超募资金永久补充流动资金 22,500,000.00元。③支付其他发行费用进项税 176,999.99 元。
（2）公司本年度利用闲置募集资金购买银行理财产品 1,207,000,000.00 元，本年度赎回 1,292,000,000.00 元，取得投资收益 9,723,172.75 元。另收到募集资金专户利息收入 847,990.81 元，支付募集资金专户结算手续费 1,593.6 元。
（3）公司本年度使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金150,000,000.00 元,收回上年度临时补充流动资金 80,000,000.00 元。
综上，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计使用的金额为 221,507,144.96
元 ， 募 集 资 金 专 户 余 额 为 420,295,819.19 元 , 与 实 际 募 集 资 金 余 额
45,112,621.28 元的差异为 375,183,197.91 元，系募集资金用于暂时补充流动资金 150,000,000.00 元，购买理财产品尚未收回本金 240,000,000.00 元，理财产品投资收益 12,627,264.45 元，利息收入 1,252,843.38 元，手续费支出
2,912.35 元，尚未支付上市发行费 939,606.61 元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定
了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2019 年 3 月 4
日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2019 年 7 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2020 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规
定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
杭州银行股份有 1101040160001072585 专用账户（活期） 11,131,696.14
限公司北京中关
村支行
中国民生银行股 631234847 专用账户（活期） 4,795,527.49
份有限公司北京
上地支行
中国民生银行股 631251633 专用账户（活期） 8,098,950.38
份有限公司北京
上地支行
北京银行股份有 20000017381000029811215 专用账户（活期） 21,086,447.27
限公司国兴家园
支行
合 计 45,112,621.28
上述存款余额中，已计入募集资金专户的投资收益 12,627,264.45 元（其中2020 年度投资收益 9,723,172.75 元），已计入募集资金专户利息收入
1,252,843.38 元（其中 2020 年度利息收入 847,990.81 元），已扣除手续费
2,912.35 元（其中 2020 年度手续费 1,593.60 元）,已扣除用于暂时补充流动资
金 150,000,000.00 元，购买理财产品尚未收回本金 240,000,000.00 元和尚未支
付上市发行费 939,606.61 元。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况对照表
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况，请见“附表 1：
募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2019 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次临
时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 24,836,539.94 元及已支付发行费用的自有资金 1,977,358.48 元，合计使用募集资金 26,813,898.42 元置换预先投入的自筹资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司
财务成本，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2019 年 8 月 2 日，公司
第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 8,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意意见。
2020 年 7 月 30 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 8,000.00
万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机
构和保荐代表人。详情请见公司 2020 年 7 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-022）。
2020 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意意见。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
2019 年 9 月 6 日，本公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次
会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 450,000,000.00 元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动使用，决议有效期自审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2020 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 260,000,000.00 元（包含本数）的部分暂时闲置资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结
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