证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2026-011
上海派能能源科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派能科技”）及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）；拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资质的金融机构销售的投资产品（包括但不限于发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构的理财产品、通知存款、协定存款、大额存单、结构性存款等）。
投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币25亿元（含本数，其中拟使用不超过人民币2.20亿元的首次公开发行股票暂时闲置募集资金；拟使用不超过人民币22.80亿元的2022年度向特定对象发行股票暂时闲置募集资金）的暂时闲置募集资金和不超过人民币50亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及使用期限范围内资金可循环滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年3月31日召开第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）就此事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特别风险提示：尽管公司及子公司拟投资安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的投资产品，并将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险，但金融市场受宏观经济的
影响较大，仍不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金，在确保不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常实施以及保障募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，通过提升资金运作效率，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）投资金额
在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度的前提下，结合当前资金的使用状况及流动性需求，公司及子公司拟使用不超过人民币25亿元（含本数，其中拟使用不超过人民币2.20亿元的首次公开发行股票暂时闲置募集资金；拟使用不超过人民币22.80亿元的2022年度向特定对象发行股票暂时闲置募集资金）的暂时闲置募集资金和不超过人民币50亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及使用期限范围内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（三）资金来源
1、资金来源
公司及子公司部分暂时闲置募集资金和自有资金。
2、募集资金的基本情况
（1）首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3174号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票38,711,200股，发行价为每股人民币56.00元，募集资金总额为人民币2,167,827,200.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币153,858,666.82元后，实际募集资金净额为人民币
2,013,968,533.18元。上述募集资金已于2020年12月24日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月24日出具《验资报告》（天健验〔2020〕637号）。上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023年3月3日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议，并于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金（以下简称“超募资金”）人民币415.00万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的29.71%；同意公司将首次公开发行股票募投项目“锂离子电池及系统生产基地项目”结项，并将结项后的节余募集资金23,893.19万元（实际金额以募集资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年3月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。
2023年6月9日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，并于2023年6月27日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“2GWh锂电池高效储能生产项目”结项，并将结项后的节余募集资金7,535.37万元（实际金额以募集资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）。
2024年4月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，并于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使
用部分超募资金人民币415.00万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行 股票超募资金总额的29.71%。具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超额募集资金永久 补充流动资金的公告》（公告编号：2024-022）。
2025年4月11日，公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事 会第十七次会议，并于2025年5月6日召开2024年年度股东会，分别审议通过 了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用 部分超募资金人民币415.00万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股 票超募资金总额的29.71%。具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超额募集资金永久补 充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。
截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目计划及使用情况如下 所示：
单位：人民币万元
项目名称 是否涉及 项目投资总额 募集资金承诺 累计投入募集
变更投向 投资额 资金金额
锂离子电池及系 否 150,000.00 150,000.00 113,199.93
统生产基地项目
2GWh锂电池高效 否 16,000.00 16,000.00 9,106.24
储能生产项目
补充营运资金 否 34,000.00 34,000.00 34,000.00
合 计 200,000.00 200,000.00 156,306.17
注：表格中截至2025年12月31日“累计投入募集资金金额”为经审计数据，下同。
（2）2022年度向特定对象发行A股股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海派能能源科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔 2022 〕 2961号），同意公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）20,060,180股，发行价格为每股人民币249.25元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 4,999,999,865.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
22,965,765.48元（不含税）后，募集资金净额为人民币4,977,034,099.52元。
合伙）审验，于2023年1月19日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕30号）。上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2023年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2023-004）。
2024年10月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于2022年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将公司募投项目“派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目”达到预定可使用状态时间由2025年4月延期至2026年4月。具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-055）。
2025年9月29日，公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十一次会议，并于2025年10月24日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构并投入新项目的议案》，同意公司对“派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目”拟投入募集资金金额、内部投资结构进行调整，并将对应调整的募集资金6亿元投入新项目“派能科技2GWh储能电池及集成项目”，该项目投资总额为10亿元，其中募集资金计划投入6亿元，自有资金计划投入4亿元。鉴于前述募投项目变更情况，公司及子公司已根据 募投项目的实际业务需求及公司董事会的授权，开立了相应募集资金专户，并与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2025年9月30日及2026年3月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构并将调整募集资金及自有资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-062）、《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的
公告》（公告编号：2026-004）。
截至2025年12月31日，公司2022年度向特定对象发行A股股票募投项目计划 及使用情况如下所示：
