证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2026-013
上海派能能源科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2020 年首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3174 号），上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“派能科技”）由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股 票 38,711,200 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 56.00 元 ， 共 计 募 集 资 金
2,167,827,200.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含税）133,246,170.56 元后的募集资金为 2,034,581,029.44 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于
2020 年 12 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增
外 部 费 用 ( 不 含 税 )20,612,496.26 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
2,013,968,533.18 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕637 号）。
2. 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2961 号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通
股（A 股）股票 20,060,180 股，发行价为每股人民币 249.25 元，共计募集资金
4,999,999,865.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含税)20,283,018.32 元后的募集资金为 4,979,716,846.68 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于
2023 年 1 月 18 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信
息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含税)2,682,747.16 元后，公司本次募集资金净额为 4,977,034,099.52 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕30 号）。
（二） 募集资金基本情况
2020年首次公开发行股票募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 12 月 24 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 216,782.72
其中：超募资金金额 1,396.85
减：直接支付发行费用 15,385.87
二、募集资金净额 201,396.85
减：
以前年度已使用金额 153,740.78
本年度使用金额 2,565.39
永久补流金额 32,673.56
加：
募集资金利息收入净额 9,342.62
三、报告期期末募集资金余额 21,759.74
2022年度向特定对象发行A股股票募集资金基本情况
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2023 年 1 月 18 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 499,999.99
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 2,296.58
二、募集资金净额 497,703.41
减：
以前年度已使用金额 247,965.56
本年度使用金额 31,899.17
现金管理金额 55,000.00
加：
募集资金利息收入净额 19,312.07
三、报告期期末募集资金余额 182,150.75
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
1. 2020 年首次公开发行股票募集资金
根据《上海派能能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年12月15日与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年12月15日，公司及子公司江苏中兴派能电池有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年12月15日，公司及子公司黄石中兴派能能源科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2020年12月17日，公司及子公司江苏中兴派能电池有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海张江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年11月16日，公司及子公司江苏中兴派能电池有限公司、江苏派能能源科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
根据公司《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年1月30日分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海张江支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023年1月30日，公司及子公司安徽派能能源科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023年1月30日，公司及子公司上海派能新能源科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
1. 2020 年首次公开发行股票募集资金
截至2025年12月31日，公司2020年首次公开发行股票募集资金存放于5个募集资金专户，具体情况如下：
2020年首次公开发行股票募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 12 月 24 日
账户 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
名称
派 能 宁波银行股份
科技 有限公司上海 70120122000359722 10.53 使用中
张江支行
派 能 交通银行股份
科技 有限公司上海 310066580013002469288 0.81 使用中
浦东分行
派 能 杭州银行股份
科技 有限公司上海 3101040160001977997 21,314.13 使用中
闵行支行
派 能 招商银行股份
科技 有限公司上海 121908427910504 155.06 使用中
外滩支行
派 能 中国银行股份
科技 有限公司上海 453380794293 279.20 使用中
市张江支行
合 21,759.74
计
注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致，
下同
2. 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
截至2025年12月31日，公司2022年度
