证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-039
上海灿瑞科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作
如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1550 号文同意注册，上海灿瑞科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,927.68
万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 112.69 元。截至 2022 年 10 月 13 日止，本公司共
募集资金 2,172,302,592.00 元，扣除发行费用（不含税）172,326,590.53 元，募集资金净额
1,999,976,001.47 元。截至 2022 年 10 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业
经大华会计师事务所以“大华验字[2022]000678 号”验资报告验证确认。
截至 2024 年 06 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,209,807,267.81 元。2024 年
上半年使用募集资金 319,176,752.52 元，其中置换资金 72,414,189.44 元；收到存款利息扣除
手续费后的净额 2,462,055.39 元，理财产品收益 5,397,339.94 元，购买理财产品余额
559,000,000.00 元。截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 281,811,800.03 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制 定了《上海灿瑞科技股份有限公司募集资金管理制度（2022 年修订）》（以下简称“《管 理制度》”），该《管理制度》经本公司 2022 年第三届第十次董事会审议通过，并业经本 公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司会同中信证券股份有限公司分 别与中国银行股份有限公司上海市共和新路支行、中国工商股份有限公司上海市外滩支行、
交通银行上海分行徐汇支行、上海银行股份有限公司市北分行、中信银行股份有限公司上海分行、嘉兴银行股份有限公司科技支行和宁波银行上海闸北支行签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据本公司与中信证券股份有限公司及银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次性或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000.00 万元且达到发行募集资金净额的 20%的，公司及银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额
中国银行上海市共和新路支行 455983337282 44,556,956.23
中国银行上海市共和新路支行 450783649068 5,548,805.84
中国银行上海市共和新路支行 433884222472 363,491.2
交通银行上海市徐汇支行 310066179013005938420 20,776,299.69
中信银行上海市虹桥支行 8110201013801502001 605,804.79
中信银行上海市虹桥支行 8110201014501502008 271,569.23
中国工商银行上海市外滩支行 1001262119204694340 0.00
上海银行上海普陀支行 03005039982 1,257,357.66
嘉兴银行科技支行 8010800366666 18,091,623.66
宁波银行上海闸北支行 86041110000071016 190,339,891.73
合计 — 281,811,800.03
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、现金管理理财收益、银行手续费等原因累计形成的金额。
三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况
本公司 2024 年上半年募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2024 年上半年募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金到位之前由公司利用自筹资金先
行投入，截至 2022 年 10 月 18 日，自筹资金实际投资金额 10,668.09 万元，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）2023 年 3 月 20 日出具“大华核字[2023]000180 号”鉴证报告核验。
2023 年 3 月 20 日，本公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议审议
通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,668.09 万元及已支付发行费用的自筹资金 33,542,383.17 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 10 月 31 日分别召开了公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 157,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于 2023 年 10 月 26 日分别召开了公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 14 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2024 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 559,000,000.00
元，2024 年上半年使用募集资金购买理财产品取得的投资收益为 5,397,339.94 元。
截至 2024 年 06 月 30 日，购买理财产品余额情况如下：
存放机构 产品名称 金额（元） 购买日 到期日
中信证券七天短期产品滚动
中信证券股份有限公司 11,000,000.00 2024/4/2 -
续存
共赢慧信汇率挂钩人民币结
中信银行上海市虹桥支行 160,000,000.00 2024/5/9 2024/8/7
构性存款 03014 期
共赢慧信汇率挂钩人民币结
中信银行上海市虹桥支行 150,000,000.00 2024/6/22 2024/12/19
构性存款 03997 期
交通银行蕴通财富定期型结
交通银行上海市徐汇支行 150,000,000.00 2024/5/17 2024/11/13
构性存款(挂钩汇率看涨)
上海银行上海普陀支行 上海银行“稳进”3 期结构性 38,000,000.00 2024/4/11 2024/10/9
存放机构 产品名称 金额（元） 购买日 到期日
存款产品
宁波银行上海闸北支行 单位结构性存款 7202402085 50,000,000.00 2024/4/16 2024/10/16
合计 559,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或
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