证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-041
上海灿瑞科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1550 号文同意注册，上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,927.68
万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 112.69 元。截至 2022 年 10 月 13 日止，本公司共
募集资金 2,172,302,592.00 元，扣除发行费用（不含税）172,326,590.53 元，募集资金净
额 1,999,976,001.47 元。截至 2022 年 10 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到
位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2022]000678 号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 73,968.94 万元。本年度使用募
集资金 28,622.78 万元，收到存款利息扣除手续费后的净额 548.99 万元，理财产品收益
1,088.05 万元，购买理财产品余额 103,000 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户
余额为人民币 26,205.75 万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海灿瑞科技股份有限公司募集资金管理制度（2022 年修订）》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司 2022 年第三届第十次董事会审议通过，并业经本公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司会同中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市闸北支行、中国工商股份有限公司上海市外滩支行、交通银行上海分行徐汇支行、上海银行股份有限公司市北分行、中信银行股份有限公司上海分行和嘉兴银行股份有限公司科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据本公司与中信证券股份有限公司及银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一
次性或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000.00 万元且达到发行募集资金净额的 20%的，公司及银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额
中国银行上海市共和新路支行 455983337282 12,082.95
中国银行上海市共和新路支行 450783649068 4,212,448.21
中国银行上海市共和新路支行 433884222472 41,013.58
中国银行上海市共和新路支行 454684213048 0.00
交通银行上海市徐汇支行 310066179013005938420 1,043,719.29
中信银行上海市虹桥支行 8110201013801502001 591,606.26
中信银行上海市虹桥支行 8110201014501502008 271,193.74
中国工商银行上海市外滩支行 1001262119204694340 227,195.80
上海银行上海普陀支行 03005039982 11,618,686.49
嘉兴银行科技支行 8010800366666 244,039,508.96
合计 — 262,057,455.28
注：1、《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、理财收益、银行手续费、闲置资金理财等原因累计形成的金额。
2、公司于 2023 年 6 月在宁波银行上海闸北支行营业部开立了募集资金理财产品专用
结算账户 70220122000152023，用于募集资金现金管理。
三、2023 年上半年募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2023 年上半年募集资金使用情况表详见附表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金到位之前由公司利用自筹资金先
行投入，截至 2022 年 10 月 18 日，自筹资金实际投资金额 10,668.09 万元，业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）2023 年 3 月 20 日出具“大华核字[2023]000180 号”鉴证报告核
验。2023 年 3 月 20 日，本公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,668.09 万元及已支付发行费用的自筹资金 33,542,383.17 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 10 月 31 日分别召开了公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 157,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动
使用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 103,000 万
元，2023 年上半年使用募集资金购买理财产品取得的投资收益为 1,088.05 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，购买理财产品余额情况如下：
存放机构 产品名称 金额（万元） 购买日 到期日
中国银行上海市共 挂钩型结构性存款（机构客户） 4,900.00 2023-3-1 2023-9-3
和新路支行 【CSDVY202328733】
中国银行上海市共 挂钩型结构性存款（机构客户） 5,100.00 2023-3-1 2023-9-4
和新路支行 【CSDVY202328734】
中国银行上海市共 挂钩型结构性存款（机构客户） 1,100.00 2023-3-1 2023-9-3
和新路支行 【CSDVY202328733】
中国银行上海市共 挂钩型结构性存款（机构客户） 900.00 2023-3-1 2023-9-4
和新路支行 【CSDVY202328734】
中国银行上海市共 挂钩型结构性存款（机构客户） 3,900.00 2023-3-1 2023-9-3
和新路支行 【CSDVY202328733】
中国银行上海市共 挂钩型结构性存款（机构客户） 4,100.00 2023-3-1 2023-9-4
和新路支行 【CSDVY202328734】
中国银行上海市共 挂钩型结构性存款（机构客户） 7,600.00 2023-4-14 2023-10-16
和新路支行 【CSDVY202332591】
中国银行上海市共 挂钩型结构性存款（机构客户） 7,400.00 2023-4-14 2023-10-15
和新路支行 【CSDVY202332590】
交通银行上海徐汇 交通银行蕴通财富定期型结构性
支行 存款 182 天（挂钩汇率看跌） 7,000.00 2023-4-17 2023-10-16
（2699232207）
交通银行上海徐汇 交通银行蕴通财富定期型结构性 21,000.00 2023-5-10 2023-11-13
支行 存款 187 天（挂钩汇率看涨）
上海银行普陀支行 上海银行“稳进”3 号结构性存款 21,000.00 2023-6-20 2023-9-18
产品
宁波银行上海闸北 单位结构性存款 231573 19,000.00 2023-6-21 2023-12-21
支行
合计 103,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第八次会议，
并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投
资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 13,400 万元用于永久补
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