证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-010
炬芯科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,050.00 万股，发行价为每股人民币 42.98 元，共计募集资金 131,089.00 万元，坐扣承销和保荐费用 9,042.09 万元（不含增值税）后的募集资金为 122,046.91 万元，已
由主承销商申万宏源承销保荐于 2021 年 11 月 24 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,560.30 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 119,486.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-124 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2023 年度，公司募投项目实际使用募集资金 11,240.55 万元，超募资金回
购股份 158.95 万元（含交易费用）。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为
72,865.32 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。公司 2023 年度募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 2023 年度
募集资金净额 A 119,486.61
项目投入 B1 12,193.99
银行存款利息扣除银行手续费 B2 815.39
截至期初累 等的净额
计发生额 垫付的利息 B3 1,264.16
超募资金永久补充流动资金 B4 25,000.00
项目投入 C1 11,240.55
银行存款利息及理财收益扣除 C2 1,876.54
银行手续费等的净额
本期发生额 收到垫付的利息 C3 1,120.03
垫付的利息 C4 575.61
超募资金永久补充流动资金 C5 -
用超募资金回购股票 C6 158.95
项目投入 D1=B1+C1 23,434.54
银行存款利息及理财收益扣除 D2=B2+C2 2,691.93
截至期末累 银行手续费等的净额
计发生额 垫付的利息净额 D3=B3+C4-C3 719.73
超募资金永久补充流动资金 D4=B4+C5 25,000.00
用超募资金回购股票 D5=C6 158.95
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4-D5 72,865.32
实际结余募集资金 F 72,865.32
差异 G=E-F -
注：垫付的利息是指受让大额存单预付的对应利息；收到的垫付利息是指大额存单到期收回前期预付的利息。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《炬芯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据
《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构申万宏源承销保荐分别与中信银行股份有限公司珠海分行、交通银
行股份有限公司珠海分行、中国农业银行股份有限公司珠海分行金鼎支行、招商
银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，同时，本公司及子公司合肥炬芯智能科技有限公司（以
下简称“合肥炬芯”）、申万宏源承销保荐与招商银行股份有限公司珠海分行、
交通银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行、中国农业银
行股份有限公司珠海分行金鼎支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 8 个募集资金专户、11 个募集资金理财
户以及 1 个回购股票专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司珠海信息 656900807310888 2,034,504.92 募集资金专户
港支行
交通银行股份有限公司珠海分行 444000091013000650586 4,758,017.99 募集资金专户
平安银行股份有限公司珠海分行 15593078640034 3,017,323.21 募集资金专户
营业部
交通银行股份有限公司珠海分行 444000091013000513090 12,157,866.66 募集资金专户
中信银行股份有限公司珠海体育 8110901013201323380 7,952,482.59 募集资金专户
中心支行
中信银行股份有限公司珠海体育 8110901012901323565 314,476.95 募集资金专户
中心支行
招商银行股份有限公司珠海信息 656900796910725 666,471.72 募集资金专户
港支行
平安银行股份有限公司珠海分行 15085785600076 642,083.42 募集资金专户
厦门国际银行股份有限公司珠海 8017100000018828 28,497.87 募集资金理财户
分行
玉山银行（中国）有限公司东莞 000281000015643 287.67 募集资金理财户
分行
中国民生银行股份有限公司广东 640637871 - 募集资金理财户
自贸试验区横琴支行
珠海华润银行股份有限公司吉大 211225251793900002 3,811.64 募集资金理财户
支行
中国工商银行股份有限公司珠海 2002027009100053165 250.22 募集资金理财户
港湾支行
广发银行股份有限公司珠海三台 9550880222426000420 6,654.33 募集资金理财户
支行
上海浦东发展银行股份有限公司 19610078801000002227 2,668.31 募集资金理财户
珠海分行
平安银行股份有限公司珠海分行 15284199688049 1,068.09 募集资金理财户
富邦华一银行有限公司深圳分行 60000060810011880 4,669.47 募集资金理财户
中国中金财富证券有限公司佛山 6697801488 - 募集资金理财户
季华五路证券营业部
中国银河证券股份有限公司深圳 339000031732 - 募集资金理财户
坂田证券营业部
中信证券股份有限公司珠海分公 35100000825 1,562,031.64 回购股票专户
司
合 计 33,153,166.70
注：1、该表合计金额与实际结余募集资金72,865.32万元相差69,550.00万元，系用于
购买未到期的大额存单、收益凭证及结构性存款。
2、报告期内，公司将在中国农业银行股份有限公司珠海分行金鼎支行设立的募集资金
专户变更为在平安银行股份有限公司珠海分行新设立的
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