证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-025
炬芯科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号），炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”、“公司”）由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,050.00 万股，发行价为每股人民币 42.98 元，共
计募集资金 131,089.00 万元，扣除承销和保荐费用 9,042.09 万元（不含增值税）后的募集资金为 122,046.91 万元，已由主承销商申万宏源承销保荐于 2021年 11 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,560.30 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 119,486.61 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-124 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司 2023 年上半年实际使用募集资金 5,207.04 万元。截至 2023 年 6 月 30
日，累计使用募集资金 17,401.03 万元，募集资金余额为 78,627.80 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司 2023 年半年度募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 119,486.61
项目投入 B1 12,193.99
银行存款利息扣除银行手续 B2 815.39
截至期初累计发生额 费等的净额
垫付的利息 B3 1,264.16 [注 1]
超募资金永久补充流动资金 B4 25,000.00
项目投入 C1 5,207.04
银行存款利息及理财收益扣 C2 1,326.83
本期发生额 除银行手续费等的净额
垫付的利息 C3 -664.16[注 2]
超募资金永久补充流动资金 C4 -
项目投入 D1=B1+C1 17,401.03
银行存款利息及理财收益扣 D2=B2+C2 2,142.22
截至期末累计发生额 除银行手续费等的净额
垫付的利息 D3=B3+C3 600.00
超募资金永久补充流动资金 D4= B4+C4 25,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 78,627.80
实际结余募集资金 F 78,627.80
差异 G=E-F -
[注 1] 截至期初累计发生的垫付的利息分别系受让上海浦东发展银行股份有限公司大
额存单中预付的对应利息 646.52 万元、48.88 万元及中信银行股份有限公司大额存单中预 付的对应利息 568.76 万元；
[注 2] 本期发生的垫付利息系本期的垫付利息与收回的垫付利息的差额，本期垫付的
利息分别系受让中信银行股份有限公司大额存单预付的对应利息 42.20 万元、受让招商银 行股份有限公司大额存单支行预付的对应利息 70.79 万元、受让珠海华润银行股份有限公 司大额存单预付的对应利息 149.99 万元、受让平安银行珠海分行营业部大额存单预付的对
应利息 40.85 万元及受让交通银行珠海分行营业部大额存单预付的对应利息 83.60 万元；
收回的垫付利息分别系收回上海浦东发展银行股份有限公司大额存单的垫付利息 646.52 万 元及中信银行股份有限公司大额存单垫付利息 405.07 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号） 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证 发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《炬芯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构申万宏源承销保荐分别与中信银行股份有限公司珠海体育中心 支行、交通银行股份有限公司珠海分行、中国农业银行股份有限公司珠海分行金 鼎支行、招商银行珠海信息港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》； 同时，本公司及子公司合肥炬芯智能科技有限公司（以下简称“合肥炬芯”）、 申万宏源承销保荐与招商银行股份有限公司珠海信息港支行、交通银行股份有限 公司珠海分行、中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行签订了《募集资金专户 存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议 与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时 已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 8 个募集资金专户、8 个募集资金理财
户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
序号 开户行 账号 余额 备注
1 交通银行珠海分行营业部 444000091013000513090 2,806,326.47 募集资金专户
2 招商银行珠海信息港支行 656900807310888 2,018,517.37 募集资金专户
3 中信银行珠海体育中心支行 8110901013201323380 7,028,133.79 募集资金专户
4 中国农业银行股份有限公司 44353401040018783 1,804,426.02 募集资金专户
珠海金鼎支行
5 中信银行珠海体育中心支行 8110901012901323565 9,696,988.46 募集资金专户
6 交通银行珠海分行营业部 444000091013000650586 6,346,569.14 募集资金专户
7 招商银行珠海信息港支行 656900796910725 5,365,566.87 募集资金专户
8 中国农业银行股份有限公司 44353401040021399 3,002,058.36 募集资金专户
珠海金鼎支行
9 广发银行股份有限公司珠海三 9550880222426000420 6,647.57 募集资金理财户
台支行
10 上海浦东发展银行股份有限公 19610078801000002227 3,420.43 募集资金理财户
司珠海分行
11 厦门国际银行股份有限公司 8017100000018828 28,461.69 募集资金理财户
珠海分行
12 珠海华润银行股份有限公司吉 211225251793900002 3,447.35 募集资金理财户
大支行
13 平安银行珠海分行营业部 15284199688049 657.54 募集资金理财户
14 中国工商银行珠海港湾支行 2002027009100053165 429.84 募集资金理财户
15 富邦华一银行深圳分行 60000060810011880 166,380.51 募集资金理财户
序号 开户行 账号 余额 备注
16 申万宏源证券有限公司珠海分 2015051546 - 募集资金理财户
公司
合计 38,278,031.41 [注 1]
[注 1]该表合计金额与实际结余募集资金 78,627.80 万元相差 74,800.00 万元，系用
于购买未到期的大额存单及收益凭证。
三、本年度募集资金的实际使用情况
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