证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2022-011
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长光华芯”）2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]423 号《关于同意苏州长光华芯光电技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2022 年 3月 23 日，采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）33,900,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 80.80 元。
本次发行的募集资金总额为人民币 2,739,120,000.00 元，扣除保荐承销费用（含税）人民币 195,935,769.60 元后实际到位资金为人民币 2,543,184,230.40 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称 “保荐机构”）于 2022 年03 月 29 日汇入本公司指定账户。
上述募集资金实际到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2022）00037 号《验资报告》。
（二）报告期募集资金使用金额及报告期末余额的情况（单位:人民币元）
募集资金专户摘要 金额
1、截至 2021 年 12 月 31 日止专户余额
2、募集资金专户资金的增加项
(1)本期募集资金 2,543,184,230.40
(2)利息收入扣除手续费净额 1,726,482.32
(3)收回的理财产品本金 4,630,530,000.00
(4)理财产品收益 34,215,565.89
(5)承销费用的税金转回 11,175,609.60
小计 7,220,831,888.21
3、募集资金专户资金的减少项
(1)对募集资金项目的投入 462,551,919.28
(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金 150,279,500.00
(3)超募资金补充流动资金 350,000,000.00
(4)支付上市发行费用 13,804,015.95
(5)转出前期代垫上市发行费用 4,386,600.00
(6)购买的理财产品 6,124,530,000.00
小计 7,105,552,035.23
4、截至 2022 年 12 月 31 日止专户余额 115,279,852.98
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及其他相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金监管情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构及募集资金专户的开户行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。在公司采用无息借款方式向全资子公司提供所需资金以实施募投项目的过程中，公司及全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司与保荐机构及募集资金专户的开户行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行监管协议，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下（单位：人民币
元）：
账户名称 募集资金存储银行名称 账号 初始存放金额 期末余额
苏州长光华芯光 上海浦东发展银行股份
电技术股份有限 有限公司苏州高新技术 89030078801 549,332,500.00 21,710,588.06
公司 产业开发区支行 600001704
苏州长光华芯光 中国农业银行股份有限
电技术股份有限 10548901040 50,000,000.00 183,866.77
公司 公司苏州科技城支行 016014
苏州长光华芯光 招商银行股份有限公司
电技术股份有限 51290653091 143,655,100.00 8,177,493.88
公司 苏州分行新区支行 0818
苏州长光华芯光 苏州银行股份有限公司
电技术股份有限 51531000010 305,048,100.00 13,470,998.89
公司 科技城支行 64
苏州长光华芯光 江苏苏州农村商业银行
电技术股份有限 股份有限公司科技金融 07066784511 307,015,006.35 17.18
公司 产业园支行 20100017322
苏州长光华芯光 中国农业银行股份有限
电技术股份有限 10548901040 550,000,000.00 1,362,892.30
公司 公司苏州科技城支行 017202
苏州长光华芯光 上海浦东发展银行股份
电技术股份有限 有限公司苏州高新技术 89030078801 570,000,000.00 4,464.66
公司 产业开发区支行 800001795
苏州长光华芯光 中信银行股份有限公司
电技术股份有限 高新技术开发区科技城 81120010132 68,133,524.05 1,171,343.29
公司 支行 00650686
账户名称 募集资金存储银行名称 账号 初始存放金额 期末余额
苏州长光华芯光 江苏苏州农村商业银行
电技术股份有限 股份有限公司科技金融 07066784511 69,122,692.03
公司 产业园支行 20100022987
苏州长光华芯半 中国建设银行股份有限
导体激光创新研 32250198874 75,495.92
究院有限公司 公司苏州三香路支行 000000617
合 计 2,543,184,230.40 115,279,852.98
（三） 募集资金账户余额形成情况
截至2022年12月31日，募集资金账户余额形成情况如下（单位:人民币
元）：
项 目 金 额
募集资金总额 2,739,120,000.00
减：发行费用 202,950,775.95
减：募集资金投资项目先期投入及置换 150,279,500.00
减：募集资金到位后累计投入募集资金项目金额 462,551,919.28
减：购买理财产品 1,494,000,000.00
减：超募资金永久性补充流动资金
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