证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2021—009
深圳传音控股股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次涉及变更及延期的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）为“传音智汇园手机制造基地项目”、“手机生产基地（重庆）项目”、“市场终端信息化建设项目”。
●本次募投项目变更及延期不构成关联交易。
●本次募投项目变更及延期尚需提交公司股东大会审议。
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开
第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司变更三个募投项目“传音智汇园手机制造基地项目”、“手机生产基地（重庆）项目”和“市场终端信息化建设项目”的项目内容和投资金额，并结合实际情况对变更后的项目建设完成时间进行延期。本次募投项目变更及延期不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募投项目的概述
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 6 日出具的《关于同意深圳传
音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 8,000 万股，发行价格为每股人民币 35.15元，募集资金总额为人民币 281,200.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额
为人民币 267,465.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕332 号）。公司已对前述募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三(四)方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
根据公司披露的《科创板首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发
行股票实际募集资金净额拟投入各项目情况以及截至 2020 年 12 月 31 日的募集
资金使用情况如下：
单位:人民币万元
序 募集资金拟 募集资金 资金累计
号 项目名称 总投资规模 投入金额 累计投入 使用率
金额
1 传音智汇园手机制造基地项 105,878.54 105,878.54 7,152.54 6.76%
目
2 手机生产基地（重庆）项目 51,842.35 51,842.35 3,793.35 7.32%
3 移动互联网系统平台建设项 37,146.28 37,146.28 32,799.42 88.30%
目
4 上海手机研发中心建设项目 20,511.29 20,511.29 13,854.85 67.55%
5 深圳手机及家电研发中心建 22,412.46 16,332.47 12,523.96 76.68%
设项目
6 市场终端信息化建设项目 33,312.30 13,754.68 5,680.16 41.30%
7 补充流动资金 30,000.00 22,000.00 22,000.00 100.00%
合 计 301,103.22 267,465.61 97,804.28 -
注：1、公司首次公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金净额为 267,465.61 万元，低于招股书所披露的拟投入募集资金总额，公司根据实际募集资金净额的情况并依据项目轻重缓急的原则，在不改变各项目总投资规模的前提下，对部分募投项目的募集资金投入金额进行调整，部分暂时闲置募集资金所产生的孳息可用于项目建设，不足部分由公司以自有资金或其他方式解决。
2、资金累计使用率=募集资金累计投入金额/募集资金拟投入金额。
（三）本次募投项目变更情况
公司本次变更前后的募集资金投资项目情况总体如下：
单位:人民币万元
本次募集资金变更前 本次募集资金变更后
序 项目 投资总额 募集资金拟 序 项目 投资总额 募集资金
号 投入金额 号 拟投入金
额
本项目变更
传音智汇 为“传音智
1 园手机制 105,878.5 105,878.54 1 汇园手机测 17,842.22 17,842.22
造基地项 4 试验证及中
目 试车间建设
项目”
手机生产 手机生产基 141,766.6 139,878.6
2 基地（重 51,842.35 51,842.35 2 地（重庆） 3 7
庆）项目 项目
移动互联 移动互联网
3 网系统平 37,146.28 37,146.28 3 系统平台建 37,146.28 37,146.28
台建设项 设项目
目
上海手机 上海手机研
4 研发中心 20,511.29 20,511.29 4 发中心建设 20,511.29 20,511.29
建设项目 项目
深圳手机 深圳手机及
5 及家电研 22,412.46 16,332.47 5 家电研发中 22,412.46 16,332.47
发中心建 心建设项目
设项目
市场终端 市场终端信
6 信息化建 33,312.30 13,754.68 6 息化建设项 17,327.30 13,754.68
设项目 目
7 补充流动 30,000.00 22,000.00 7 补充流动资 30,000.00 22,000.00
资金 金
合 计 301,103.2 267,465.61 / / 287,006.1 267,465.6
2 8 1
本次募投项目变更及延期主要系公司结合生产经营及未来发展规划，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，调整了“传音智汇园手机制造基地项目”、“手机生产基地（重庆）项目”和“市场终端信息化建设项目”三个项目。总体募集资金拟投入金额未发生变化，仍为 267,465.61 万元。
二、本次部分募投项目变更及延期的具体情况
（一）传音智汇园手机制造基地项目
1、原项目计划投资情况
本项目计划总投资 105,878.54 万元，建设期为 2 年，实施主体为公司全资子
公司深圳市泰衡诺科技有限公司（以下简称“泰衡诺”），拟进行扩产，替代部分外协产能，提高自产比例。
2、原项目实际投资情况
截至 2020 年 12 月 31 日，原项目使用募集资金 7,152.54 万元，尚未使用
的募集资金人民币 98,726.00 万元，资金使用具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目 拟投资金额 拟使用募集资 实际投入募 尚未投入的募
金投资金额 集资金金额 集资金金额
1 建设投资 91,328.44 91,328.44 7,152.54 84,175.90
1.1 建筑工程费 53,920.00 53,920.00 6,181.93 47,738.07
1.2 设备购置费 29,184.17 29,184.17 970.61 28,213.56
1.3 设备安装费 1,459.21 1,459.21 0 1,459.21
1.4 预备费 6,765.07 6,765.07 0 6,765.07
2 铺底流动资金 14,550.09 14,550.09 0 14,550.09
项目总投资 105,878.54 105,878.54 7,152.54 98,726.00
3、变更的具体情况及原因分析
原项目计划总投资额 105,878.54 万元，截至 2020 年 12 月 31 日实际已使用
募集资金投入 7,152.54 万元，尚未投入的募集资金 98,726.00 万元。公司结合生产发展规划，综合考虑成本费用，同时也为了支撑研发成果快速落地，进一步
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