证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2026-005
深圳传音控股股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号），公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 35.15 元，共
计募集资金 281,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 11,033.20 万元后的募集资金
为 270,166.80 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 9 月 25 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,325.71 万元后，公司本次募集资金净额为 267,465.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕332 号）。
（二）募集资金基本情况
单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 9 月 25 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 281,200.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 13,734.39
二、募集资金净额 267,465.61
减：
以前年度已使用金额 240,230.53
本年度使用金额 6,177.32
永久补流金额[注 1] 3,602.15
以前年度募投项目终止或结项转出[注 2] 35,160.79
本年度募投项目终止或结项转出[注 2] 0.03
加：
募集资金利息收入净值 17,705.21
三、报告期期末募集资金余额
[注 1]期初项目投入累计发生额未包括公司因终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”而永久性补充流动资金的剩余募集资金 3,602.15 万元（不含利息和理财收益）。
[注 2]募投项目终止或结项转出金额包括公司因本期将上海浦东发展银行股份有限公司深圳科苑支行和中国银行深圳高新区支行募集资金专户销户，而将原账户余额累计 0.22 万元予以转出。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳传音控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2019 年 10 月 29 日，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份
有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司重庆传音科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行深圳分行科苑支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、渣打银行（中
国）有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司上海传英信息技术有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司深圳市泰衡诺科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司、全资子公司重庆传音科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司及本公司全资子公司募集资金专户均已销
户，具体情况如下：
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 9 月 25 日
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
深圳传音控股股 招商银行股份有限
份有限公司 公司深圳华侨城支 755931177010903 验资户，已于 2019 年 12 月 30 日销户
行
深圳传音控股股 中信银行股份有限 募集资金专户，已于 2023 年 7 月 14
份有限公司 公司深圳城市广场 8110301013300476524 日销户
旗舰支行
深圳传音控股股 中信银行股份有限 募集资金专户，已于 2022 年 6 月 30
份有限公司 公司深圳福南支行 8110301013100476610 日销户
上海传英信息技 中国建设银行股份 募集资金专户，已于 2020 年 12 月 11
术有限公司 有限公司深圳市分 44250100003400003910 日销户
行营业部
上海传英信息技 中国建设银行股份 募集资金专户，已于 2022 年 8 月 8 日
术有限公司 有限公司上海张江 31050161393600003986 销户
支行
上海传英信息技 中国民生银行股份 631436380 募集资金专户，已于 2022 年 7 月 28
术有限公司 有限公司深圳蛇口 日销户
支行
深圳市泰衡诺科 中国银行股份有限 募集资金专户，已于 2025 年 1 月 22
技有限公司 公司深圳高新区支 762772751873 日销户
行
深圳市泰衡诺科 招商银行股份有限 募集资金专户，已于 2024 年 12 月 27
技有限公司 公司深圳华侨城支 755930761310909 日销户
行
深圳市泰衡诺科 兴业银行股份有限 募集资金专户，已于 2024 年 12 月 25
技有限公司 公司深圳和平支行 338070100100275618 日销户
重庆传音科技有 上海浦东发展银行 募集资金专户，已于 2025 年 12 月 25
限公司 股份有限公司深圳 79320078801300000880 日销户
科苑支行
重庆传音科技有 渣打银行（中国）有 募集资金专户，已于 2021 年 10 月 12
限公司 限公司深圳分行 000000501511366720 日销户
重庆传音科技有 花旗银行（中国）有 募集资金专户，已于 2022 年 8 月 30
限公司 限公司深圳分行 1791116801 日销户
重庆传音科技有 中国银行深圳高新 募集资金专户，已于 2025 年 12 月 30
限公司 区支行 762774933271 日销户
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目“移动互联网系统平台建设项目”、“上海手机研发中心建设项目”和 “市场终端信息化建设项目”等项目的实施，主要系进一步提升了公司研发能力，优化公司信息化网络，为实现公司的长期可持续发展提供保障，但较难单独核算其直接经济效益。
“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”的实施，主要系为支撑公司研发中心完成研发成果的中试和实验，使研发成果快速落地，提高产品质量、提升工艺水平、提升工业自动化水平，但较难单独核算其直接经济效益。
（二）募集资金先期投入及置换情况
