证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2022-008
南微医学科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
根据中国证监监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，南微医 学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南微医学”）董事会编制了2021年 度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社 会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总 额人民币1,748,683,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,592,776,643.40元。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位 情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。
(二)募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
截止2020年12月31日，公司累计使用募集资金286,608,458.71元，其中投入募投项目资金106,608,458.71元，永久补充流动资金180,000,000.00元；截止2020年12月31日，募集资金余额为1,359,541,092.86元。
2、本年度使用金额及当前余额
2021年度，公司募集资金使用情况为：
（1）募集资金结余情况
项目 金额（元）
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 1,359,541,092.86
减：2021 年直接投入募投项目总额 107,705,048.00
减：2021 年以超募资金永久补充流动资金 200,000,000.00
加：2021 年收到利息收入扣除手续费净额 2,641,959.83
加：2021 年收到理财收益 45,208,233.06
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 1,099,686,237.75
其中：专户存款余额 107,686,237.75
（2）募集资金使用情况
截至2021年初公司累计使用募集资金286,608,458.71元，2021年度使用募集 资金307,705,048.00元，其中以募集资金直接投入募投项目107,705,048.00元，永 久补充流动资金200,000,000.00元。截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金 594,313,506.71元，其中以募集资金累计投入募投项目214,313,506.71元，永久补 充流动资金380,000,000.00元，募集资金余额为1,099,686,237.75元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管
理制度》）。公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严
格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2019年7月17日，公司同保荐机构南京证券股份有限公司分别与南京银行紫
金支行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、中国农业银行股份有限公司南京
秦淮支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部、招商银行股份有限
公司南京鼓楼支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监
管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 银行名称 银行账号 类型 存储金额
南微医学科技股份 南京银行紫金支行 0137290000002618 活期存款 65,991,980.23
有限公司
南微医学科技股份 宁波银行股份有限公 72080122000188429 活期存款
有限公司 司南京玄武支行 25,490,624.49
南微医学科技股份 中国农业银行股份有 10113001040219570 活期存款 14,195,611.54
有限公司 限公司南京秦淮支行
南微医学科技股份 上海浦东发展银行股 93010078801000000
有限公司 份有限公司南京分行 664 活期存款 1,426,944.94
营业部
南微医学科技股份 招商银行股份有限公 125905117210403 活期存款 581,076.55
有限公司 司南京鼓楼支行
合 计 107,686,237.75
三、募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2021年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年8月17日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超
过人民币130,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存
款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使
用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权
董事长在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公
司财务部负责组织实施。
公司于2021年8月25日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超
过人民币120,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、
定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自
公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额
度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组
织实施。
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为
人民币992,000,000.00元（包含结构性存款、本金保障型理财、七天通知存款等），
具体情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 产品名称 类型 存储金额 到期日 预计年化收 存款期
益率 限
南京银行紫金支 单 位 结 构 性 存 款 结构 2022-8-
行 2021 年第 38 期 32 号 性存 300,000,000.00 24 1.85%-3.8% 344
344 天 款
南京银行紫金支 单 位 结 构 性 存 款 结构 2022-4-
行 2021 年第 53 期 49 号 性存 182,000,000.00 14 1.65%-3.65% 104
104 天 款
上海浦东发展银 公司稳利 21JG8003 结构 2022-3- 1.4%-3.2%-
行股份有限公司 期（3 个月早鸟款） 性存 63,000,000.00 14 3.4% 91
南京分行营业部 款
中国建设银行股 3205940360910001 结构 2022-8-
份有限公司南京 期单位结构性存款 性存 200,000,000.00 23 1.8%-3.75% 347
新街口支行 款
南京银行玄武支 南银理财日日聚宝 银 行 51,000,000.00 2022-1-4 2.83% 4
行 理财
宁波银行江宁支 存 款 无 名 义 -
行 单位七天通知1 产品 20,000,000.00 存 续 期 1.8
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