证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-015
南微医学科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，南微医学科技 股份有限公司（以下简称“公司”或“南微医学”）董事会编制了2023年度（以下 简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首 次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民 币1,748,683,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,592,776,643.40元。中天运 会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。
(二)募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金960,345,839.06元，其中以募集资金累计投入募投项目380,345,839.06元，永久补充流动资金580,000,000.00元，募集资金余额为761,267,145.66元。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年度，公司募集资金使用情况为：
（1）募集资金结余情况
项目 金额（元）
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 761,267,145.66
减：2023 年直接投入募投项目总额 141,204,930.38
减：2023 年以超募资金永久补充流动资金 171,573,246.19
减：2023 年部分募投项目结项余额永久补 4,327,848.40
充流动资金
加：2023 年收到利息收入扣除手续费净额 2,093,464.21
加：2023 年收到理财收益 17,393,200.92
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 463,647,785.82
其中：专户存款余额 463,647,785.82
（2）募集资金使用情况
截至2023年初公司累计使用募集资金960,345,839.06元，2023年度使用募集资金317,106,024.97元，其中以募集资金直接投入募投项目141,204,930.38元，永久补充流动资金175,901,094.59元（其中包括股东大会批准的超募资金永久补充流动资金166,250,202.48元、超募资金银行账户注销结余资金补充流动资金5,323,043.71元，以及营销网络及信息化建设项目结余资金补充流动资金4,327,848.40元。
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金1,277,451,864.03元，其中以募集资金累计投入募投项目521,550,769.44元，永久补充流动资金755,901,094.59元，募集资金余额为463,647,785.82元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2019年7月17日，公司同保荐机构南京证券股份有限公司分别与南京银行紫金支行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 银行名称 银行账号 类型 存储金额
南微医学科技股份 南京银行股份有限公 0137290000002618 活期存款 347,842,383.18
有限公司 司紫金支行
南微医学科技股份 宁波银行股份有限公 72080122000188429 活期存款 115,805,402.64
有限公司 司南京玄武支行
合 计 463,647,785.82
三、募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2023年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年4月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民
币120,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期
存款、大额存单等）,在上述额度范围内，资金可以滚动使用,自董事会前次授权期
限到期日（2022年8月25日）起12个月内有效。
公司于2022年12月12日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币
80,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存
款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会前次授权期限
到期日（2023年8月25日）起至2023年12月31日期间有效。
公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人 民币35,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定 期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自2024年1月1日起 至2024年12月31日期间有效。
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为人 民币0元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年4月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超
募资金 永久 补充流 动资金 的议 案》， 同意公 司使 用部分 超募资 金人 民币
166,250,202.48元用于永久补充流动资金，并将用于公司的生产经营活动，在补充流动资金后的12个月内，公司未进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助。报告期内，公司已使用166,250,202.48元用于永久补充流动资金。本次超募资金永久补充流动资金后，公司存储超募资金的银行账户因结息等原因剩余募集资金（理财收益及利息收入）5,323,043.71元，公司予以直接补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2023年8月7日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司将募投项目“营销网络及信息化建设”结项，并将节余募集资金（为理财收入及利息）永久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的情况
公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的议案》，
同意公司在募投项目实施主体、总投资金额、投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施的情况下，根据募投项目实施情况、募集资金投入规划及募投项目建设实际需求，对国内外研发及实验中心建设项目及生产基地建设项目作部分调整。具体包括调整国内外研发及实验中心建设项目内部投资结构，增加生产基地所在地南京市江北新区盘城街道药谷大道199号为国内外研发及实验中心建设项目实施地点，将国内外研发及实验中心建设项目达到预定可使用状态的日期由2023年12月31日调整为2024年12月31日，将生产基地建设项目达到预定可使用状态的日期由2023年12月31日调整为2024年6月30日。
具体内容详见公司于2023年12月27日披露于上海证券交易所网站的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的公告》（公告编号：2023-040）。
除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会
议，2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东
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