证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2021-012
南微医学科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号-规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关规定，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2020年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民币1,748,683,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,592,776,643.40元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。
(二)募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
截止2019年12月31日，公司累计投入募投项目资金1,302,599.32元，期末募集资金余额为1,607,190,034.97元，其中包含募集资金暂时补充流动资金138,211,650.02元。
2、本年度使用金额及当前余额
2020年度，公司募集资金使用情况为：
（1）募集资金结余情况
项目 金额（元）
2019 年 12 月 31 日募集资金余额 1,607,190,034.97
减：2020 年直接投入募投项目总额 105,305,859.39
减：2020 年支付发行费用 2,000,000.00
减：2020 年以超募资金永久补充流动资金 180,000,000.00
加：2020 年收到利息收入扣除手续费净额 2,341,310.52
加：2020 年收到理财收益 37,315,606.76
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 1,359,541,092.86
（2）募集资金使用情况
①截止2019年12月31日，公司累计投入募投项目资金1,302,599.32元，2020年度以募集资金直接投入募投项目105,305,859.39元。截止2020年12月31日，公司以募集资金累计投入募投项目106,608,458.71元。
②截至2020年12月31日，募集资金余额为1,359,541,092.86元，其中银行活期存款99,541,092.86元，结构性存款1,260,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2019年7月17日，公司同保荐机构南京证券股份有限公司分别与南京银行紫金支行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截止2020年12月31日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 银行名称 银行账号 类型 存储金额
南微医学科技股份 南京银行紫金支行 0137290000002618 活期存 67,388,678.31
有限公司 款
南微医学科技股份 宁波银行股份有限公 72080122000188429 活期存 8,970,423.10
有限公司 司南京玄武支行 款
南微医学科技股份 中国农业银行股份有 10113001040219570 活期存 19,351,296.58
有限公司 限公司南京秦淮支行 款
南微医学科技股份 上海浦东发展银行股 93010078801000000 活期存
有限公司 份有限公司南京分行 664 款 961,763.82
营业部
南微医学科技股份 招商银行股份有限公 125905117210403 活期存 2,868,931.05
有限公司 司南京鼓楼支行 款
合 计 99,541,092.86
三、募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2020年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2019年8月11日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流 动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。2019年 11月8日，公司将暂时用于补充流动资金的11,788,349.98元归还至公司募集资金 专户；2020年8月3日，公司将暂时用于补充流动资金的138,211,650.02元归还至公 司募集资金专户。截止2020年8月3日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金15,000 万元已全部归还。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2019年8月11日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流 动资金的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下， 使用最高不超过人民币135,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、
通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使
用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在
上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部
负责组织实施。
公司于2020年8月17日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过
人民币130,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通
知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用
期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在上
述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负
责组织实施。
截至2020年12月31日，公司尚未赎回的结构性存款合计1,260,000,000.00元，
具体情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 产品名称 类型 存储金额 到期日 预计年化收 存款期限
益率
南京银行紫金支 单 位 结 构 性 存 款 结构
行 2020 年第 35 期 77 号 性存 92,000,000.00 2021-2-26 1.82%-3.4% 182
定制 182 天 款
南京银行紫金支 单 位 结 构 性 存 款 结构
行 2020 年第 35 期 78 号 性存 438,000,000.00 2021-8-13 1.82%-3.4% 350
定制 350 天 款
招商银行股份有 结构 1.56%-
限公司南京鼓楼 点金看涨三层 90D 性存 30,000,000.00 2021-3-24 3.27% 90
支行 款
上海浦东发展银 公司稳利固定持有期 结构
行股份有限公司 JG9004 期(90 天)(结 性存 100,000,000.00 2021-3-4 1.4%-3.15% 90
南京分行营业部 构性存款） 款
中国建设银行股 3205920200827001 结构 1.8
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